兴齐眼药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
兴齐眼药(300573) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金103,293.3774,248.4743,245.6721,366.50
收到的税费返还552.9912.8112.91--
收到的其他与经营活动有关的现金2,397.21492.68454.831,229.94
经营活动现金流入小计106,243.5774,753.9543,713.4222,596.43
购买商品、接受劳务支付的现金10,436.438,068.434,762.712,506.63
支付给职工以及为职工支付的现金26,008.8519,668.0213,100.597,538.69
支付的各项税费10,875.706,863.454,190.502,208.14
支付的其他与经营活动有关的现金28,227.0021,435.7013,703.565,610.63
经营活动现金流出小计75,547.9856,035.6035,757.3617,864.09
经营活动产生的现金流量净额30,695.5918,718.367,956.064,732.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金23.7223.72----
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,902.651,694.55----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额125.72125.72----
收到的其他与投资活动有关的现金300.00------
投资活动现金流入小计2,352.081,843.99----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,505.514,933.342,734.951,906.68
投资所支付的现金13,047.60------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计22,553.114,933.342,734.951,906.68
投资活动产生的现金流量净额-20,201.02-3,089.36-2,734.95-1,906.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金58,017.91------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金10,000.0010,000.0010,000.008,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金120.00120.00----
筹资活动现金流入小计68,137.9110,120.0010,000.008,000.00
偿还债务支付的现金8,000.008,516.698,000.006,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,712.954,482.862,332.31163.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,612.88144.11247.27--
筹资活动现金流出小计14,325.8313,143.6610,579.576,163.16
筹资活动产生的现金流量净额53,812.07-3,023.66-579.571,836.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-12.50-9.91-6.33-5.14
五、现金及现金等价物净增加额64,294.1412,595.434,635.204,657.37
加:期初现金及现金等价物余额3,721.883,721.883,721.883,721.88
六、期末现金及现金等价物余额68,016.0316,317.318,357.098,379.26
附注
净利润20,910.78--8,798.11--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备377.73--126.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,599.72--2,738.77--
无形资产摊销124.61--61.76--
长期待摊费用摊销621.26--253.71--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-516.32------
固定资产报废损失0.17------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用611.58--339.85--
投资损失-314.50------
递延所得税资产减少-259.07---219.65--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,780.28--78.12--
经营性应收项目的减少-3,342.97---4,843.23--
经营性应付项目的增加7,327.44--62.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,331.31--76.34--
经营活动产生现金流量净额30,695.59--7,956.06--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额68,016.03--8,357.09--
现金的期初余额3,721.88--3,721.88--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额64,294.14--4,635.20--
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