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会畅通讯

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会畅通讯(300578) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,721.34
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金247.13
经营活动现金流入小计25,968.46
购买商品、接受劳务支付的现金14,515.58
支付给职工以及为职工支付的现金4,099.47
支付的各项税费1,558.37
支付的其他与经营活动有关的现金2,637.81
经营活动现金流出小计22,811.23
经营活动产生的现金流量净额3,157.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,800.00
取得投资收益所收到的现金110.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计12,910.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金597.68
投资所支付的现金12,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计13,397.68
投资活动产生的现金流量净额-487.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计--
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金137.40
筹资活动现金流出小计3,137.40
筹资活动产生的现金流量净额-3,137.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响94.98
五、现金及现金等价物净增加额-372.54
加:期初现金及现金等价物余额8,543.85
六、期末现金及现金等价物余额8,171.31
附注
净利润3,338.35
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备97.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧302.71
无形资产摊销31.51
长期待摊费用摊销140.92
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.05
固定资产报废损失2.04
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）-33.34
预计负债--
财务费用--
投资损失-110.27
递延所得税资产减少38.64
递延所得税负债增加--
存货的减少--
经营性应收项目的减少-356.77
经营性应付项目的增加-293.60
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额3,157.23
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额8,171.31
现金的期初余额8,543.85
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-372.54
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