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| 赛托生物(300583) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,669.14 | 39,396.03 | 22,208.17 | 4,911.27 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,245.78 | 2,277.78 | 1,651.05 | 620.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 40,914.93 | 41,673.81 | 23,859.22 | 5,532.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,382.63 | 30,478.40 | 16,653.98 | 5,028.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,910.92 | 3,507.24 | 2,193.19 | 1,219.81 | |
| 支付的各项税费 | 5,667.78 | 3,008.94 | 2,105.57 | 833.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,863.97 | 5,391.42 | 2,768.30 | 1,367.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 39,825.30 | 42,386.00 | 23,721.05 | 8,450.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,089.62 | -712.18 | 138.18 | -2,918.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 900.61 | 557.74 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 59.26 | 6.40 | 5.00 | 3.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 647.72 | 647.72 | 647.72 | 4.14 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,607.59 | 1,211.86 | 652.72 | 7.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,534.07 | 5,682.00 | 3,862.66 | 2,371.93 | |
| 投资所支付的现金 | 3,979.91 | 4,000.00 | -- | 24,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,148.25 | 1,148.25 | 1,148.25 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 54,800.00 | 69,063.03 | 64,609.50 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 67,462.23 | 79,893.28 | 69,620.40 | 26,371.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,854.64 | -78,681.42 | -68,967.68 | -26,364.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 110,676.26 | 102,836.57 | 102,836.57 | 102,931.29 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,000.00 | 15,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000.00 | -- | -- | 350.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 145,676.26 | 117,836.57 | 102,836.57 | 103,281.29 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,140.00 | 25,140.00 | 23,440.00 | 23,440.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,472.71 | 1,771.84 | 1,502.45 | 175.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,825.03 | 2,714.00 | 1,718.00 | 100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,437.74 | 29,625.84 | 26,660.45 | 23,715.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 91,238.51 | 88,210.73 | 76,176.12 | 79,565.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 33.98 | -19.86 | -19.86 | -14.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,507.48 | 8,797.26 | 7,326.75 | 50,268.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,580.51 | 2,580.51 | 2,580.51 | 2,580.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,088.00 | 11,377.78 | 9,907.27 | 52,848.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,575.51 | -- | 2,456.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 248.39 | -- | 116.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,721.01 | -- | 2,635.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 245.34 | -- | 78.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 305.00 | -- | 40.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.26 | -- | 13.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 722.14 | -- | 153.10 | -- | |
| 投资损失 | -2,114.17 | -- | -623.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -44.81 | -- | -5.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 8.59 | -- | -13.35 | -- | |
| 存货的减少 | -5,483.66 | -- | -1,443.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,230.24 | -- | -3,473.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,077.56 | -- | 94.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 69.22 | -- | 111.61 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,089.62 | -- | 138.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,088.00 | -- | 9,907.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,580.51 | -- | 2,580.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,507.48 | -- | 7,326.75 | -- | |
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