赛托生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
赛托生物(300583) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,589.8578,934.4064,967.3841,474.6915,151.99
收到的税费返还0.02355.2299.4199.4199.41
收到的其他与经营活动有关的现金10,034.943,934.244,750.894,161.961,058.85
经营活动现金流入小计21,624.8283,223.8569,817.6845,736.0616,310.25
购买商品、接受劳务支付的现金3,308.5725,722.4425,423.3115,651.546,549.27
支付给职工以及为职工支付的现金3,939.3512,352.509,793.716,585.463,071.58
支付的各项税费176.081,952.711,458.08557.90330.95
支付的其他与经营活动有关的现金19,999.9417,736.147,595.834,577.395,578.05
经营活动现金流出小计27,423.9357,763.7944,270.9227,372.2915,529.84
经营活动产生的现金流量净额-5,799.1225,460.0625,546.7618,363.76780.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金136.69633.70536.18356.43256.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--313.19------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金4,000.00117,191.00102,301.9768,858.4744,000.00
投资活动现金流入小计4,136.69118,137.89102,838.1469,214.8944,256.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,210.2424,259.7818,812.7912,154.635,750.00
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金4,000.0096,801.0096,381.2868,891.1347,501.00
投资活动现金流出小计15,210.24121,060.78115,194.0781,045.7553,251.00
投资活动产生的现金流量净额-11,073.54-2,922.88-12,355.93-11,830.86-8,994.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金13,000.0053,890.0040,500.0022,890.0010,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--170.22------
筹资活动现金流入小计13,000.0054,060.2240,500.0022,890.0010,500.00
偿还债务支付的现金8,843.4663,248.5250,639.1025,700.357,401.55
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金792.243,763.633,065.142,434.49849.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,121.34261.81----
筹资活动现金流出小计9,635.6968,133.4953,966.0528,134.848,251.30
筹资活动产生的现金流量净额3,364.31-14,073.28-13,466.05-5,244.842,248.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-121.66-216.8031.99112.5332.88
五、现金及现金等价物净增加额-13,630.018,247.11-243.231,400.60-5,932.66
加:期初现金及现金等价物余额24,199.0615,951.9515,951.9515,951.9515,609.95
六、期末现金及现金等价物余额10,569.0524,199.0615,708.7317,352.559,677.29
附注
净利润---18,961.78---4,573.52--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8,123.40--12.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,520.58--6,655.68--
无形资产摊销--766.32--296.19--
长期待摊费用摊销--25.00--12.50--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---18.16------
固定资产报废损失--503.14--4.93--
公允价值变动损失-------57.24--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,094.41--1,702.02--
投资损失---908.74---511.08--
递延所得税资产减少---192.66---69.11--
递延所得税负债增加---90.85---46.56--
存货的减少--19,565.28--18,457.61--
经营性应收项目的减少---8,595.23---3,048.22--
经营性应付项目的增加--9,137.71---472.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---508.37------
经营活动产生现金流量净额--25,460.06--18,363.76--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--24,199.06--17,352.55--
现金的期初余额--15,951.95--15,951.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,247.11--1,400.60--
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