万里马

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
万里马(300591) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金70,452.29--23,128.717,086.90
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,055.34--1,129.91869.21
经营活动现金流入小计72,507.63--24,258.627,956.11
购买商品、接受劳务支付的现金42,928.66--22,615.7212,797.17
支付给职工以及为职工支付的现金10,922.99--5,082.492,258.15
支付的各项税费5,208.57--2,666.051,532.31
支付的其他与经营活动有关的现金6,680.86--2,411.011,443.59
经营活动现金流出小计65,741.07--32,775.2618,031.22
经营活动产生的现金流量净额6,766.55-5,913.04-8,516.65-10,075.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.08--0.08--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计0.08--0.08--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金218.49--154.16105.72
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计218.49--154.16105.72
投资活动产生的现金流量净额-218.41-232.11-154.08-105.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金13,072.54--6,798.853,300.01
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计13,072.54--6,798.853,300.01
偿还债务支付的现金13,656.64--4,835.971,617.49
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金810.22--404.00197.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计14,466.86--5,239.981,814.71
筹资活动产生的现金流量净额-1,394.321,923.211,558.881,485.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响46.9243.2512.83-8.78
五、现金及现金等价物净增加额5,200.73-4,178.68-7,099.02-8,704.30
加:期初现金及现金等价物余额11,713.62--11,713.6211,713.62
六、期末现金及现金等价物余额16,914.357,534.944,614.603,009.32
附注
净利润3,700.23--1,253.43--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备87.07--413.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧581.18--289.63--
无形资产摊销56.29--27.90--
长期待摊费用摊销655.26--283.51--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.01---0.04--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用804.47--404.00--
投资损失--------
递延所得税资产减少-75.38---118.89--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-3,140.76---6,899.96--
经营性应收项目的减少852.46---10,021.22--
经营性应付项目的增加3,245.74--5,851.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额6,766.55---8,516.65--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额16,914.35--4,614.60--
现金的期初余额11,713.62--11,713.62--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额5,200.73---7,099.02--
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