万里马

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
万里马(300591) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金49,538.2430,215.9119,549.4311,180.72
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金3,177.382,824.452,144.981,305.81
经营活动现金流入小计52,715.6333,040.3621,694.4012,486.54
购买商品、接受劳务支付的现金53,607.5040,684.3125,426.2112,900.66
支付给职工以及为职工支付的现金13,165.8110,164.735,901.592,591.49
支付的各项税费3,015.672,238.611,824.341,042.18
支付的其他与经营活动有关的现金8,865.326,437.356,087.833,231.02
经营活动现金流出小计78,654.3059,525.0039,239.9719,765.35
经营活动产生的现金流量净额-25,938.67-26,484.65-17,545.57-7,278.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,564.073,759.48899.34295.53
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3,564.073,759.48899.34295.53
投资活动产生的现金流量净额-3,564.07-3,759.48-899.34-295.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金18,420.0018,420.0018,420.0016,420.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金34,191.8422,283.0711,800.003,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计52,611.8440,703.0730,220.0019,420.00
偿还债务支付的现金14,236.8811,236.8810,263.1910,183.19
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,191.121,904.441,718.0973.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,311.15------
筹资活动现金流出小计19,739.1513,141.3211,981.2810,256.62
筹资活动产生的现金流量净额32,872.6927,561.7518,238.729,163.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-36.59-17.95-13.57-4.72
五、现金及现金等价物净增加额3,333.36-2,700.34-219.761,584.31
加:期初现金及现金等价物余额16,914.3516,914.3516,914.3516,914.35
六、期末现金及现金等价物余额20,247.7114,214.0216,694.5918,498.67
附注
净利润3,733.24--1,316.91--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备410.82--101.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧607.08--282.23--
无形资产摊销57.58--28.75--
长期待摊费用摊销493.57--221.43--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.49------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用654.42--169.33--
投资损失-26.22------
递延所得税资产减少-253.62---70.78--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-3,367.74---1,991.08--
经营性应收项目的减少-22,682.32---7,902.99--
经营性应付项目的增加-5,565.98---9,700.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-25,938.67---17,545.57--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额20,247.71--16,694.59--
现金的期初余额16,914.35--16,914.35--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额3,333.36---219.76--
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