万里马

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
万里马(300591) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金68,589.1248,442.1037,665.5221,905.47
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金4,213.413,048.771,787.97473.58
经营活动现金流入小计72,802.5351,490.8739,453.4822,379.05
购买商品、接受劳务支付的现金50,276.5334,961.6525,981.8210,706.24
支付给职工以及为职工支付的现金15,039.7610,841.137,117.873,331.25
支付的各项税费4,989.823,820.052,495.261,232.53
支付的其他与经营活动有关的现金11,269.037,576.995,010.363,319.24
经营活动现金流出小计81,575.1457,199.8340,605.3218,589.27
经营活动产生的现金流量净额-8,772.61-5,708.96-1,151.833,789.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.370.37--0.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计0.370.37--0.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,000.751,031.21746.23472.51
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,324.844,289.834,289.834,289.83
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计6,325.595,321.045,036.074,762.35
投资活动产生的现金流量净额-6,325.22-5,320.67-5,036.07-4,761.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金35,662.2119,161.7112,427.292,194.90
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计35,662.2119,161.7112,427.292,194.90
偿还债务支付的现金31,576.8421,627.5711,079.50--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,404.221,122.08754.06356.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计32,981.0622,749.6511,833.56356.73
筹资活动产生的现金流量净额2,681.15-3,587.95593.731,838.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响24.4119.913.1716.32
五、现金及现金等价物净增加额-12,392.27-14,597.67-5,591.01882.28
加:期初现金及现金等价物余额20,247.7120,247.7120,247.7120,247.71
六、期末现金及现金等价物余额7,855.445,650.0414,656.7021,130.00
附注
净利润4,273.92--1,352.92--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备511.20---209.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧876.88--416.54--
无形资产摊销65.27--33.43--
长期待摊费用摊销688.98--283.71--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.08------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,538.38--690.84--
投资损失--------
递延所得税资产减少-234.15---19.31--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,078.80---804.20--
经营性应收项目的减少-13,773.61--3,684.80--
经营性应付项目的增加-640.75---6,581.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-8,772.61---1,151.83--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额7,855.44--14,656.70--
现金的期初余额20,247.71--20,247.71--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-12,392.27---5,591.01--
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