万里马

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
万里马(300591) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金77,231.9260,299.5932,391.3015,279.13
收到的税费返还--8.20----
收到的其他与经营活动有关的现金3,330.542,983.561,693.25670.52
经营活动现金流入小计80,562.4663,291.3534,084.5515,949.65
购买商品、接受劳务支付的现金39,816.8530,381.0622,237.0710,816.11
支付给职工以及为职工支付的现金13,765.979,775.276,696.073,255.41
支付的各项税费4,415.963,615.632,456.031,449.47
支付的其他与经营活动有关的现金19,523.4713,092.708,791.115,939.52
经营活动现金流出小计77,522.2556,864.6640,180.2821,460.51
经营活动产生的现金流量净额3,040.216,426.70-6,095.73-5,510.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.68------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1.68------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,021.95515.12373.18132.37
投资所支付的现金8,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计10,021.95515.12373.18132.37
投资活动产生的现金流量净额-10,020.27-515.12-373.18-132.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金35,509.0127,079.0019,800.0011,200.00
发行债券收到的现金18,029.00------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计53,538.0127,079.0019,800.0011,200.00
偿还债务支付的现金40,692.5323,524.4011,671.884,451.87
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,231.281,721.841,119.21520.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金774.10------
筹资活动现金流出小计43,697.9125,246.2312,791.104,972.28
筹资活动产生的现金流量净额9,840.101,832.777,008.906,227.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响14.4113.804.93-13.06
五、现金及现金等价物净增加额2,874.457,758.15544.93571.42
加:期初现金及现金等价物余额7,855.447,855.447,855.4410,260.43
六、期末现金及现金等价物余额10,729.8915,613.598,400.3710,831.85
附注
净利润2,942.92--1,479.83--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-745.06---23.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧956.58--476.11--
无形资产摊销71.45--35.81--
长期待摊费用摊销876.17--395.31--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-12.04------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,339.79--1,052.82--
投资损失--------
递延所得税资产减少-37.45---58.60--
递延所得税负债增加--------
存货的减少2,743.60--1,028.46--
经营性应收项目的减少-5,981.38---9,748.96--
经营性应付项目的增加-114.37---733.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额3,040.21---6,095.73--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额10,729.89--8,400.37--
现金的期初余额7,855.44--7,855.44--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额2,874.45--544.93--
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