万里马

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
万里马(300591) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,992.6115,833.478,266.2477,231.9260,299.59
收到的税费返还--------8.20
收到的其他与经营活动有关的现金6,488.014,264.23366.283,330.542,983.56
经营活动现金流入小计33,480.6120,097.708,632.5280,562.4663,291.35
购买商品、接受劳务支付的现金24,011.6522,645.327,744.9539,816.8530,381.06
支付给职工以及为职工支付的现金7,092.774,846.662,190.9313,765.979,775.27
支付的各项税费1,471.551,285.32868.884,415.963,615.63
支付的其他与经营活动有关的现金7,451.543,316.371,688.9019,523.4713,092.70
经营活动现金流出小计40,027.5132,093.6612,493.6677,522.2556,864.66
经营活动产生的现金流量净额-6,546.90-11,995.96-3,861.143,040.216,426.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,000.008,000.003,000.00----
取得投资收益所收到的现金63.7963.7921.05----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.521.35--1.68--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计8,066.328,065.143,021.051.68--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,367.551,054.93512.672,021.95515.12
投资所支付的现金------8,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,367.551,054.93512.6710,021.95515.12
投资活动产生的现金流量净额6,698.777,010.212,508.38-10,020.27-515.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金18,391.2314,391.236,500.0035,509.0127,079.00
发行债券收到的现金------18,029.00--
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计18,391.2314,391.236,500.0053,538.0127,079.00
偿还债务支付的现金19,341.3811,058.687,620.5640,692.5323,524.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,283.011,273.69448.602,231.281,721.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------774.10--
筹资活动现金流出小计22,624.4012,332.378,069.1643,697.9125,246.23
筹资活动产生的现金流量净额-4,233.172,058.86-1,569.169,840.101,832.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-23.68-0.745.6314.4113.80
五、现金及现金等价物净增加额-4,104.98-2,927.63-2,916.302,874.457,758.15
加:期初现金及现金等价物余额10,729.8910,729.8910,729.897,855.447,855.44
六、期末现金及现金等价物余额6,624.917,802.267,813.5910,729.8915,613.59
附注
净利润---5,509.54--2,942.92--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--163.46---745.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--482.33--956.58--
无形资产摊销--51.50--71.45--
长期待摊费用摊销--552.22--876.17--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.44---12.04--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,092.71--2,339.79--
投资损失---63.79------
递延所得税资产减少--9.56---37.45--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---5,433.49--2,743.60--
经营性应收项目的减少---1,961.27---5,981.38--
经营性应付项目的增加---1,383.09---114.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---11,995.96--3,040.21--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,802.26--10,729.89--
现金的期初余额--10,729.89--7,855.44--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,927.63--2,874.45--
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