万里马

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
万里马(300591) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金60,299.5932,391.3015,279.1368,589.1248,442.10
收到的税费返还8.20--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,983.561,693.25670.524,213.413,048.77
经营活动现金流入小计63,291.3534,084.5515,949.6572,802.5351,490.87
购买商品、接受劳务支付的现金30,381.0622,237.0710,816.1150,276.5334,961.65
支付给职工以及为职工支付的现金9,775.276,696.073,255.4115,039.7610,841.13
支付的各项税费3,615.632,456.031,449.474,989.823,820.05
支付的其他与经营活动有关的现金13,092.708,791.115,939.5211,269.037,576.99
经营活动现金流出小计56,864.6640,180.2821,460.5181,575.1457,199.83
经营活动产生的现金流量净额6,426.70-6,095.73-5,510.87-8,772.61-5,708.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------0.370.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计------0.370.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金515.12373.18132.372,000.751,031.21
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------4,324.844,289.83
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计515.12373.18132.376,325.595,321.04
投资活动产生的现金流量净额-515.12-373.18-132.37-6,325.22-5,320.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金27,079.0019,800.0011,200.0035,662.2119,161.71
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计27,079.0019,800.0011,200.0035,662.2119,161.71
偿还债务支付的现金23,524.4011,671.884,451.8731,576.8421,627.57
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,721.841,119.21520.411,404.221,122.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计25,246.2312,791.104,972.2832,981.0622,749.65
筹资活动产生的现金流量净额1,832.777,008.906,227.722,681.15-3,587.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响13.804.93-13.0624.4119.91
五、现金及现金等价物净增加额7,758.15544.93571.42-12,392.27-14,597.67
加:期初现金及现金等价物余额7,855.447,855.4410,260.4320,247.7120,247.71
六、期末现金及现金等价物余额15,613.598,400.3710,831.857,855.445,650.04
附注
净利润--1,479.83--4,273.92--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---23.38--511.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--476.11--876.88--
无形资产摊销--35.81--65.27--
长期待摊费用摊销--395.31--688.98--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------0.08--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,052.82--1,538.38--
投资损失----------
递延所得税资产减少---58.60---234.15--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1,028.46---2,078.80--
经营性应收项目的减少---9,748.96---13,773.61--
经营性应付项目的增加---733.14---640.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---6,095.73---8,772.61--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,400.37--7,855.44--
现金的期初余额--7,855.44--20,247.71--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--544.93---12,392.27--
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