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| 万里马(300591) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,850.11 | 12,566.56 | 62,042.43 | 40,482.35 | 26,830.87 |
| 收到的税费返还 | 3.86 | 2.45 | 6.22 | 6.05 | 6.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,350.49 | 1,237.98 | 3,669.03 | 3,390.82 | 5,309.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,204.46 | 13,806.99 | 65,717.68 | 43,879.22 | 32,146.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,609.50 | 10,756.00 | 42,608.67 | 24,853.83 | 16,096.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,879.37 | 2,256.13 | 9,361.18 | 6,817.02 | 4,291.22 |
| 支付的各项税费 | 464.22 | 355.73 | 1,019.44 | 723.93 | 535.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,642.26 | 3,201.89 | 11,947.48 | 11,544.59 | 7,864.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 34,595.35 | 16,569.75 | 64,936.77 | 43,939.36 | 28,787.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,390.89 | -2,762.76 | 780.91 | -60.14 | 3,359.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 2,950.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 15.09 | 27.20 | 27.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.70 | 26.55 | 3.95 | 3.95 | 3.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 26.70 | 26.55 | 2,969.03 | 31.15 | 31.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 992.97 | 744.83 | 1,680.71 | 1,543.52 | 920.43 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 2,950.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 992.97 | 744.83 | 4,630.71 | 1,543.52 | 920.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -966.27 | -718.28 | -1,661.68 | -1,512.38 | -889.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 613.29 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,118.48 | 3,332.00 | 23,600.00 | 14,500.00 | 10,735.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 4,670.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,118.48 | 3,332.00 | 28,883.29 | 14,500.00 | 10,735.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,791.99 | 3,203.34 | 18,994.57 | 15,070.04 | 14,679.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 557.94 | 203.43 | 773.18 | 581.91 | 441.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 230.16 | 79.15 | 5,104.41 | 297.51 | 177.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,580.09 | 3,485.92 | 24,872.16 | 15,949.46 | 15,297.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 538.39 | -153.92 | 4,011.13 | -1,449.46 | -4,562.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.99 | 0.06 | 0.42 | 1.29 | 2.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,817.78 | -3,634.91 | 3,130.78 | -3,020.69 | -2,090.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,720.56 | 14,720.56 | 11,589.78 | 11,589.78 | 11,589.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,902.78 | 11,085.65 | 14,720.56 | 8,569.10 | 9,499.48 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,488.23 | -- | -7,594.71 | -- | 632.78 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -430.15 | -- | 3,877.90 | -- | -1,122.19 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,156.72 | -- | 2,318.71 | -- | 1,123.75 |
| 无形资产摊销 | 119.83 | -- | 202.85 | -- | 73.84 |
| 长期待摊费用摊销 | 69.57 | -- | 153.09 | -- | 84.31 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -26.70 | -- | -10.90 | -- | -1.07 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 4.33 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 648.08 | -- | 863.85 | -- | 441.45 |
| 投资损失 | -- | -- | -15.09 | -- | -27.20 |
| 递延所得税资产减少 | -58.23 | -- | -269.85 | -- | 62.81 |
| 递延所得税负债增加 | -21.61 | -- | 42.27 | -- | -- |
| 存货的减少 | -4,399.76 | -- | -3,179.48 | -- | -821.30 |
| 经营性应收项目的减少 | -6,500.05 | -- | -2,031.26 | -- | -1,447.51 |
| 经营性应付项目的增加 | 2,385.63 | -- | 6,026.75 | -- | 4,190.18 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,390.89 | -- | 780.91 | -- | 3,359.26 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 4,902.78 | -- | 14,720.56 | -- | 9,499.48 |
| 现金的期初余额 | 14,720.56 | -- | 11,589.78 | -- | 11,589.78 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,817.78 | -- | 3,130.78 | -- | -2,090.30 |
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