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华凯易佰(300592) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 218,861.76 | 119,034.99 | 9,154.61 | 7,516.81 | |
收到的税费返还 | 769.16 | 834.96 | -- | 4.67 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,333.35 | 2,989.62 | 1,837.24 | 244.14 | |
经营活动现金流入小计 | 229,964.27 | 122,859.56 | 10,991.85 | 7,765.63 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,174.88 | 29,867.19 | 6,902.53 | 4,691.99 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,600.91 | 9,419.99 | 1,487.76 | 1,073.20 | |
支付的各项税费 | 5,093.42 | 11,312.64 | 547.83 | 317.27 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,833.25 | 57,019.09 | 1,727.88 | 637.89 | |
经营活动现金流出小计 | 197,702.45 | 107,618.92 | 10,666.01 | 6,720.35 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 32,261.82 | 15,240.65 | 325.84 | 1,045.27 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 49,533.29 | 25,927.29 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 424.86 | 66.79 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,370.13 | 741.11 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 22.25 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 51,350.53 | 26,735.19 | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,380.77 | 4,181.87 | 1,598.63 | 657.53 | |
投资所支付的现金 | 62,997.43 | 52,072.88 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,689.69 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 77,067.89 | 56,254.76 | 1,598.63 | 657.53 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -25,717.36 | -29,519.57 | -1,598.63 | -657.53 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 47,603.76 | 46,660.37 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 49,603.76 | 48,660.37 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 18,711.57 | 17,927.76 | 6,300.00 | 4,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 411.96 | 453.37 | 355.29 | 191.36 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,737.75 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 20,861.28 | 18,381.13 | 6,655.29 | 4,191.36 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 28,742.49 | 30,279.23 | -4,655.29 | -2,191.36 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,512.20 | -307.23 | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 33,774.75 | 15,693.09 | -5,928.08 | -1,803.62 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,058.91 | 29,790.03 | 14,058.91 | 14,058.91 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 47,833.66 | 45,483.12 | 8,130.83 | 12,255.29 | |
附注 | |||||
净利润 | -8,195.17 | -- | -2,213.44 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 5,521.39 | -- | 432.39 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 957.26 | -- | 188.06 | -- | |
无形资产摊销 | 711.78 | -- | 37.14 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 111.18 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -133.62 | -- | -0.76 | -- | |
固定资产报废损失 | 23.20 | -- | 3.13 | -- | |
公允价值变动损失 | -187.41 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,897.84 | -- | 276.56 | -- | |
投资损失 | -295.05 | -- | 67.37 | -- | |
递延所得税资产减少 | 2,378.44 | -- | -13.06 | -- | |
递延所得税负债增加 | -78.24 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 13,227.62 | -- | 80.70 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 32,273.40 | -- | -3,500.44 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -18,305.28 | -- | 4,968.18 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 32,261.82 | -- | 325.84 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 47,833.66 | -- | 8,130.83 | -- | |
现金的期初余额 | 14,058.91 | -- | 14,058.91 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 33,774.75 | -- | -5,928.08 | -- |
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