利安隆

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
利安隆(300596) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金273,566.94156,781.5167,078.89237,756.21173,024.55
收到的税费返还17,529.0212,509.852,320.4914,307.536,245.56
收到的其他与经营活动有关的现金31,766.6529,738.739,755.987,268.003,723.64
经营活动现金流入小计322,862.62199,030.0979,155.36259,331.74182,993.75
购买商品、接受劳务支付的现金204,062.79121,815.7155,483.06167,543.21124,891.36
支付给职工以及为职工支付的现金29,378.8919,999.1711,579.5828,638.3821,638.19
支付的各项税费17,414.4910,267.364,081.1915,766.7512,265.01
支付的其他与经营活动有关的现金38,590.4433,628.764,275.4616,170.839,376.00
经营活动现金流出小计289,446.61185,711.0075,419.28228,119.17168,170.55
经营活动产生的现金流量净额33,416.0113,319.093,736.0731,212.5714,823.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------806.91800.00
取得投资收益所收到的现金3.753.753.754.6611.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额59.3418.19--154.56118.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金997.75997.75--121.07--
投资活动现金流入小计1,060.851,019.703.751,087.20929.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,047.9616,339.539,672.0951,498.3539,786.06
投资所支付的现金18,004.5010,018.47--4,259.511,968.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------440.00340.00
投资活动现金流出小计37,052.4626,358.009,672.0956,197.8642,094.12
投资活动产生的现金流量净额-35,991.61-25,338.31-9,668.34-55,110.66-41,164.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金41,940.0041,700.00--300.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金98,559.1068,706.0520,379.14115,709.7288,462.97
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,353.754,104.231,720.00900.00900.00
筹资活动现金流入小计146,852.85114,510.2722,099.14116,909.7289,362.97
偿还债务支付的现金103,219.0363,673.5612,704.4153,234.2334,748.66
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,782.239,067.951,422.369,391.507,793.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润161.91--------
支付其他与筹资活动有关的现金17,937.578,472.213,180.006,744.863,820.00
筹资活动现金流出小计131,938.8281,213.7117,306.7669,370.5846,362.40
筹资活动产生的现金流量净额14,914.0333,296.564,792.3847,539.1443,000.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-918.81-375.86-429.35-1,020.96-870.94
五、现金及现金等价物净增加额11,419.6220,901.48-1,569.2422,620.0915,788.29
加:期初现金及现金等价物余额40,274.1040,274.1040,274.1017,654.0117,654.01
六、期末现金及现金等价物余额51,693.7261,175.5838,704.8640,274.1033,442.30
附注
净利润--27,488.55--42,618.75--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--857.76--3,049.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,408.22--12,615.62--
无形资产摊销--470.86--544.90--
长期待摊费用摊销--67.78--53.73--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--120.72--17.95--
固定资产报废损失--136.33--74.70--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,060.18--4,663.25--
投资损失---3.75---4.66--
递延所得税资产减少---865.74--47.94--
递延所得税负债增加---154.90---78.99--
存货的减少---18,338.64---37,874.61--
经营性应收项目的减少---16,683.05---70,608.37--
经营性应付项目的增加--9,590.82--75,829.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--13,319.09--31,212.57--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--61,175.58--40,274.10--
现金的期初余额--40,274.10--17,654.01--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--20,901.48--22,620.09--
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