吉大通信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
吉大通信(300597) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金41,917.8522,991.1815,275.379,476.69
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金733.92101.69161.1570.00
经营活动现金流入小计42,651.7723,254.8215,436.529,546.68
购买商品、接受劳务支付的现金22,433.7715,539.4711,786.836,394.02
支付给职工以及为职工支付的现金13,525.458,633.395,359.352,220.84
支付的各项税费3,288.182,620.962,046.17805.38
支付的其他与经营活动有关的现金2,716.00785.92834.03645.23
经营活动现金流出小计41,963.4027,584.8320,026.3710,065.49
经营活动产生的现金流量净额688.37-4,330.01-4,589.85-518.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金162.55------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额49.9331.4935.492.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金25,500.0015,500.005,500.003,000.00
投资活动现金流入小计25,712.4715,531.495,535.493,002.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金670.37805.79155.2942.39
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金25,500.0025,500.0015,500.003,000.00
投资活动现金流出小计26,170.3726,305.7915,655.293,042.39
投资活动产生的现金流量净额-457.89-10,774.30-10,119.80-39.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金28,198.4027,331.7328,198.4027,331.73
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--866.67--866.67
筹资活动现金流入小计28,198.4028,198.4028,198.4028,198.40
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金600.00600.00----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金749.00866.67866.67866.67
筹资活动现金流出小计1,349.001,466.67866.67866.67
筹资活动产生的现金流量净额26,849.4026,731.7327,331.7327,331.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额27,079.8811,627.4212,622.0826,773.00
加:期初现金及现金等价物余额9,101.439,101.439,101.439,101.43
六、期末现金及现金等价物余额36,181.3120,728.8521,723.5135,874.43
附注
净利润4,189.09--1,344.03--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-100.47---217.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧388.06--296.53--
无形资产摊销66.73--27.70--
长期待摊费用摊销60.86--37.05--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-15.18--35.49--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失--------
递延所得税资产减少-42.31--57.31--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,616.11---2,811.15--
经营性应收项目的减少-7,156.15---3,530.20--
经营性应付项目的增加5,913.85--171.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额688.37---4,589.85--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额36,181.31--21,723.51--
现金的期初余额9,101.43--9,101.43--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额27,079.88--12,622.08--
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