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| 吉大通信(300597) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,912.79 | 38,188.41 | 23,615.39 | 11,576.94 | |
| 收到的税费返还 | -- | 10.22 | 5.24 | 4.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 813.35 | 814.16 | 683.15 | 331.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 63,726.14 | 39,012.78 | 24,303.78 | 11,913.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,595.10 | 33,717.26 | 20,036.17 | 9,866.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,274.64 | 7,910.28 | 7,583.76 | 3,862.10 | |
| 支付的各项税费 | 3,295.77 | 1,940.12 | 1,769.43 | 833.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,645.35 | 2,021.74 | 972.55 | 1,190.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 61,810.87 | 45,589.41 | 30,361.92 | 15,753.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,915.28 | -6,576.63 | -6,058.14 | -3,840.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 9,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 85.46 | 68.35 | 55.45 | 21.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.14 | 15.89 | 10.35 | 7.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 35,933.25 | 27,860.00 | 22,050.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,041.85 | 27,944.24 | 22,115.80 | 9,529.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,637.13 | 500.43 | 241.63 | 86.18 | |
| 投资所支付的现金 | 630.00 | 630.00 | 630.00 | 14,177.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 35,957.58 | 27,860.00 | 23,150.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,224.71 | 28,990.43 | 24,021.63 | 14,263.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,182.86 | -1,046.19 | -1,905.83 | -4,733.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 213.00 | 213.00 | 213.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 213.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 249.56 | 205.44 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 462.56 | 418.44 | 213.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 601.85 | 600.00 | 600.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 278.75 | -- | -- | 7.57 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 880.59 | 600.00 | 600.00 | 7.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -418.03 | -181.56 | -387.00 | -7.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -176.70 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,862.33 | -7,804.37 | -8,350.96 | -8,581.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,289.16 | 33,066.04 | 33,289.30 | 34,347.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,426.84 | 25,261.66 | 24,938.33 | 25,765.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,339.91 | -- | 1,382.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 694.09 | -- | 362.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 552.50 | -- | 295.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 157.10 | -- | 76.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 27.67 | -- | 13.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.16 | -- | -1.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19.26 | -- | -185.92 | -- | |
| 投资损失 | -85.46 | -- | -55.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -58.27 | -- | 23.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 46.58 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,551.78 | -- | -4,713.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,863.98 | -- | -181.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,291.55 | -- | -3,075.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,915.28 | -- | -6,058.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,426.84 | -- | 24,938.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,289.16 | -- | 33,289.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,862.33 | -- | -8,350.96 | -- | |
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