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诚迈科技

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诚迈科技(300598) 现金流量表
单位：万元
报表日期2013-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,959.88
收到的税费返还40.44
收到的其他与经营活动有关的现金1,967.24
经营活动现金流入小计27,967.56
购买商品、接受劳务支付的现金1,517.27
支付给职工以及为职工支付的现金15,223.55
支付的各项税费1,024.57
支付的其他与经营活动有关的现金4,446.98
经营活动现金流出小计22,212.36
经营活动产生的现金流量净额5,755.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,146.99
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计1,153.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,518.43
投资所支付的现金1,140.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计2,658.43
投资活动产生的现金流量净额-1,504.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金1,200.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计1,200.00
偿还债务支付的现金2,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金89.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计2,689.82
筹资活动产生的现金流量净额-1,489.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-40.39
五、现金及现金等价物净增加额2,720.51
加:期初现金及现金等价物余额6,057.16
六、期末现金及现金等价物余额8,777.68
附注
净利润3,004.84
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备6.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧272.60
无形资产摊销9.65
长期待摊费用摊销218.40
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.70
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用127.20
投资损失-6.99
递延所得税资产减少-88.46
递延所得税负债增加--
存货的减少70.93
经营性应收项目的减少1,251.85
经营性应付项目的增加888.07
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额5,755.19
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额8,777.68
现金的期初余额6,057.16
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额2,720.51
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