诚迈科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
诚迈科技(300598) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金51,573.9037,625.1023,984.0013,328.28
收到的税费返还3.843.923.841.69
收到的其他与经营活动有关的现金2,460.771,038.05695.91213.72
经营活动现金流入小计54,038.5138,667.0724,683.7513,543.69
购买商品、接受劳务支付的现金9,537.157,267.854,629.992,310.84
支付给职工以及为职工支付的现金30,229.0824,920.7615,804.277,991.59
支付的各项税费2,713.331,916.071,451.57712.95
支付的其他与经营活动有关的现金6,339.244,985.223,426.292,733.84
经营活动现金流出小计48,818.8039,089.9125,312.1213,749.22
经营活动产生的现金流量净额5,219.71-422.84-628.37-205.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,135.952,135.952,135.951,125.00
取得投资收益所收到的现金------6.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.299.597.322.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2,145.242,145.532,143.271,133.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,897.262,423.321,561.64826.77
投资所支付的现金1,600.001,600.001,600.001,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计4,497.264,023.323,161.641,926.77
投资活动产生的现金流量净额-2,352.02-1,877.79-1,018.37-793.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,343.822,137.942,000.00500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计3,343.822,137.942,000.00500.00
偿还债务支付的现金2,700.002,000.002,000.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金772.82738.93709.2818.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金95.29------
筹资活动现金流出小计3,568.112,738.932,709.281,018.88
筹资活动产生的现金流量净额-224.29-600.98-709.28-518.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响39.2322.999.962.30
五、现金及现金等价物净增加额2,682.63-2,878.63-2,346.05-1,515.60
加:期初现金及现金等价物余额8,326.898,326.898,326.898,326.89
六、期末现金及现金等价物余额11,009.525,448.275,980.846,811.29
附注
净利润5,093.91--1,676.53--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备353.14--224.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧393.53--173.94--
无形资产摊销69.05--27.55--
长期待摊费用摊销296.10--144.03--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.32--0.34--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用69.68--37.62--
投资损失-10.95---10.95--
递延所得税资产减少38.99--53.94--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-417.89---220.57--
经营性应收项目的减少-1,240.93---2,606.64--
经营性应付项目的增加576.40---128.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额5,219.71---628.37--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额11,009.52--5,980.84--
现金的期初余额8,326.89--8,326.89--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额2,682.63---2,346.05--
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