诚迈科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
诚迈科技(300598) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金46,648.1431,499.4120,454.269,034.18
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,471.522,428.471,821.881,000.74
经营活动现金流入小计49,119.6633,927.8822,276.1310,034.92
购买商品、接受劳务支付的现金8,664.466,714.294,734.732,431.00
支付给职工以及为职工支付的现金30,477.5024,521.4814,392.007,200.25
支付的各项税费2,300.771,784.031,288.11688.43
支付的其他与经营活动有关的现金5,869.096,025.754,429.922,094.27
经营活动现金流出小计47,311.8139,045.5524,844.7612,413.95
经营活动产生的现金流量净额1,807.85-5,117.67-2,568.63-2,379.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,011.001,000.001,000.00500.00
取得投资收益所收到的现金--4.864.861.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.874.901.421.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2,019.871,009.761,006.28502.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,647.222,456.971,603.141,064.54
投资所支付的现金2,500.001,500.001,000.001,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计5,147.223,956.972,603.142,064.54
投资活动产生的现金流量净额-3,127.36-2,947.20-1,596.86-1,561.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金15,460.0015,460.0015,460.0015,460.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,856.183,856.183,856.182,356.18
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计19,316.1819,316.1819,316.1817,816.18
偿还债务支付的现金3,000.003,000.002,000.001,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金942.59919.82862.7638.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金940.82939.00939.00859.00
筹资活动现金流出小计4,883.414,858.823,801.762,397.60
筹资活动产生的现金流量净额14,432.7714,457.3615,514.4215,418.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-46.90-16.07-16.0742.15
五、现金及现金等价物净增加额13,066.366,376.4211,332.8711,520.01
加:期初现金及现金等价物余额11,009.5211,009.5211,009.5211,009.52
六、期末现金及现金等价物余额24,075.8817,385.9422,342.3922,529.54
附注
净利润3,959.77--1,228.99--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,167.16--269.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧435.65--224.45--
无形资产摊销98.76--47.17--
长期待摊费用摊销338.96--158.41--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.96--0.50--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用77.09--78.83--
投资损失-11.00---4.57--
递延所得税资产减少-169.33---45.78--
递延所得税负债增加--------
存货的减少330.55--453.93--
经营性应收项目的减少-4,780.77---6,492.51--
经营性应付项目的增加356.05--1,512.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额1,807.85---2,568.63--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额24,075.88--22,342.39--
现金的期初余额11,009.52--11,009.52--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额13,066.36--11,332.87--
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