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| 诚迈科技(300598) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 139,529.64 | 87,783.87 | 50,455.71 | 22,786.79 | |
| 收到的税费返还 | 24.04 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,272.05 | 11,795.28 | 8,127.79 | 2,991.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 153,825.73 | 99,579.15 | 58,583.50 | 25,778.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,491.84 | 14,606.75 | 9,707.38 | 6,584.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,063.34 | 69,121.16 | 43,630.19 | 21,434.23 | |
| 支付的各项税费 | 7,757.82 | 5,222.93 | 3,448.56 | 2,312.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,577.33 | 13,874.05 | 5,784.71 | 2,555.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 151,890.33 | 102,824.88 | 62,570.83 | 32,886.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,935.40 | -3,245.73 | -3,987.33 | -7,108.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,891.83 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.35 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 270.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,165.17 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,686.24 | 2,931.82 | 2,043.89 | 1,097.02 | |
| 投资所支付的现金 | 2,630.00 | 2,560.00 | 2,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,316.24 | 5,491.82 | 4,543.89 | 1,097.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,151.07 | -5,490.52 | -4,542.59 | -1,095.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,495.63 | 2,495.63 | 52.50 | 52.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 80.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 36,829.03 | 27,505.81 | 24,505.81 | 13,005.81 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,324.66 | 30,001.45 | 24,558.31 | 13,058.31 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,029.03 | 13,100.00 | 10,100.00 | 8,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,671.16 | 1,403.38 | 1,086.07 | 172.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,735.62 | 60.43 | 60.43 | 60.43 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,435.81 | 14,563.80 | 11,246.50 | 8,733.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,888.85 | 15,437.64 | 13,311.82 | 4,325.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 47.09 | -25.58 | -33.63 | 31.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,720.27 | 6,675.81 | 4,748.27 | -3,847.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,686.31 | 17,686.31 | 17,686.31 | 17,686.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,406.58 | 24,362.12 | 22,434.58 | 13,839.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,018.17 | -- | -1,084.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,265.14 | -- | 1,331.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 869.85 | -- | 399.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 175.26 | -- | 85.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 369.65 | -- | 174.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.44 | -- | -0.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 15.50 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -350.38 | -- | -2.34 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,060.12 | -- | 448.82 | -- | |
| 投资损失 | 4,984.29 | -- | 3,677.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 909.40 | -- | -1,052.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,948.02 | -- | -5,159.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,377.66 | -- | -15,672.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,374.75 | -- | 11,849.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -422.25 | -- | 459.21 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,935.40 | -- | -3,987.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,406.58 | -- | 22,434.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,686.31 | -- | 17,686.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,720.27 | -- | 4,748.27 | -- | |
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