诚迈科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
诚迈科技(300598) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,799.6513,593.0444,847.5830,150.9819,850.83
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,140.25927.771,528.161,281.381,073.86
经营活动现金流入小计28,939.9014,520.8146,375.7331,432.3520,924.69
购买商品、接受劳务支付的现金5,049.842,507.757,770.336,200.984,185.83
支付给职工以及为职工支付的现金21,102.6310,503.8235,296.8525,021.7315,976.22
支付的各项税费1,117.96636.462,518.281,795.591,342.83
支付的其他与经营活动有关的现金3,832.071,963.366,617.994,769.293,116.02
经营活动现金流出小计31,102.5015,611.3852,203.4437,787.6024,620.91
经营活动产生的现金流量净额-2,162.60-1,090.57-5,827.71-6,355.25-3,696.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,131.195,117.8314,622.1711,092.203,518.75
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.970.577.245.564.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计9,132.165,118.4014,629.4111,097.763,523.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,288.392,006.505,194.633,171.721,977.94
投资所支付的现金10,130.007,100.0014,000.0014,300.0010,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----299.63----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计12,418.399,106.5019,494.2617,471.7212,477.94
投资活动产生的现金流量净额-3,286.22-3,988.10-4,864.85-6,373.95-8,954.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金22.2022.204.904.904.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----4.904.90--
取得借款收到的现金2,050.002,050.005,900.003,900.003,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,072.202,072.205,904.903,904.903,404.90
偿还债务支付的现金956.18956.182,700.002,700.001,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金206.93100.57649.09566.40493.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计1,163.111,056.753,349.093,266.402,093.18
筹资活动产生的现金流量净额909.091,015.452,555.81638.501,311.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响32.52-41.5559.05103.33-26.34
五、现金及现金等价物净增加额-4,507.22-4,104.78-8,077.70-11,987.37-11,365.30
加:期初现金及现金等价物余额15,998.1815,998.1824,075.8824,075.8824,075.88
六、期末现金及现金等价物余额11,490.9711,893.4015,998.1812,088.5112,710.58
附注
净利润-15.64--1,462.24--180.05
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备238.81--1,731.96--269.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧333.92--411.42--195.65
无形资产摊销64.81--117.64--54.92
长期待摊费用摊销95.89--186.39--89.29
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.33--14.16---0.67
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-33.55--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用161.14--0.01--52.08
投资损失-----122.17---18.75
递延所得税资产减少-62.13---280.58---32.41
递延所得税负债增加----------
存货的减少-437.11--137.37--289.61
经营性应收项目的减少-41,000.75---11,164.51---11,302.07
经营性应付项目的增加38,489.67--1,678.36--6,526.45
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-2,162.60---5,827.71---3,696.22
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额11,490.97--15,998.18--12,710.58
现金的期初余额15,998.18--24,075.88--24,075.88
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-4,507.22---8,077.70---11,365.30
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