诚迈科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
诚迈科技(300598) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金38,202.4014,378.1962,040.5943,504.0827,799.65
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金6,344.81625.302,155.582,047.661,140.25
经营活动现金流入小计44,547.2115,003.4964,196.1745,551.7428,939.90
购买商品、接受劳务支付的现金11,981.036,827.356,471.816,075.255,049.84
支付给职工以及为职工支付的现金23,225.6211,300.3046,891.8533,436.8821,102.63
支付的各项税费1,956.34780.692,623.841,943.281,117.96
支付的其他与经营活动有关的现金8,494.611,356.6510,178.807,201.883,832.07
经营活动现金流出小计45,657.6020,264.9966,166.3048,657.2831,102.50
经营活动产生的现金流量净额-1,110.39-5,261.50-1,970.13-3,105.54-2,162.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金194.87--11,900.0010,133.159,131.19
取得投资收益所收到的现金2.81--37.29----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.31--4.751.200.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----122.91----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计199.98--12,064.9510,134.359,132.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,343.321,218.473,113.242,661.082,288.39
投资所支付的现金500.00500.0013,130.0012,130.0010,130.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----1,282.55----
投资活动现金流出小计1,843.321,718.4717,525.7914,791.0812,418.39
投资活动产生的现金流量净额-1,643.33-1,718.47-5,460.84-4,656.72-3,286.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----22.2022.2022.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----22.2022.20--
取得借款收到的现金10,250.005,500.008,050.005,050.002,050.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计10,250.005,500.008,072.205,072.202,072.20
偿还债务支付的现金4,250.002,350.005,200.003,200.00956.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金396.95103.01642.76555.43206.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----100.00----
筹资活动现金流出小计4,646.952,453.015,942.763,755.431,163.11
筹资活动产生的现金流量净额5,603.053,046.992,129.441,316.77909.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响43.3364.64-34.90116.6832.52
五、现金及现金等价物净增加额2,892.66-3,868.33-5,336.44-6,328.82-4,507.22
加:期初现金及现金等价物余额10,661.7510,661.7515,998.1815,998.1815,998.18
六、期末现金及现金等价物余额13,554.416,793.4110,661.759,669.3611,490.97
附注
净利润-2,996.59--16,748.32---15.64
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备413.39--2,520.29--238.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧304.24--661.68--333.92
无形资产摊销82.06--148.77--64.81
长期待摊费用摊销76.26--222.77--95.89
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.75---3.22--2.33
固定资产报废损失----2.01----
公允价值变动损失0.11---18.96---33.55
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用266.84--441.75--161.14
投资损失3,658.02---15,882.96----
递延所得税资产减少-2,883.43---2,097.00---62.13
递延所得税负债增加----------
存货的减少-1,014.18---1,897.54---437.11
经营性应收项目的减少2,626.73---8,884.20---41,000.75
经营性应付项目的增加-2,224.20--5,685.81--38,489.67
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他581.12--382.34----
经营活动产生现金流量净额-1,110.39---1,970.13---2,162.60
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额13,554.41--10,661.75--11,490.97
现金的期初余额10,661.75--15,998.18--15,998.18
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额2,892.66---5,336.44---4,507.22
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