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| 恒锋信息(300605) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,315.23 | 17,345.35 | 9,920.52 | 4,361.17 | |
| 收到的税费返还 | -- | 1.52 | -- | 1.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 526.02 | 331.75 | 285.02 | 1,037.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 30,841.25 | 17,678.63 | 10,205.54 | 5,399.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,976.91 | 21,565.56 | 13,387.95 | 7,456.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,700.33 | 2,754.62 | 1,934.05 | 1,224.06 | |
| 支付的各项税费 | 1,114.63 | 772.89 | 563.69 | 375.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,560.87 | 2,012.18 | 1,590.13 | 1,592.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 38,352.73 | 27,105.24 | 17,475.82 | 10,648.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,511.47 | -9,426.61 | -7,270.27 | -5,248.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,600.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25.33 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,626.13 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,200.80 | 774.54 | 729.71 | 92.62 | |
| 投资所支付的现金 | 6,800.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2.89 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,000.80 | 777.43 | 729.71 | 92.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,374.66 | -776.63 | -728.91 | -91.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 17,291.50 | 18,202.50 | 18,202.50 | 18,120.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 82.50 | -- | 82.50 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 696.71 | 696.71 | 696.71 | 696.71 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 519.40 | -- | 102.27 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,507.61 | 18,899.21 | 19,001.48 | 18,816.71 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,469.30 | 2,469.30 | 2,469.30 | 2,469.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 444.04 | 448.40 | 24.04 | 24.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 848.80 | 190.57 | 15.65 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,762.13 | 3,108.27 | 2,508.99 | 2,493.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,745.48 | 15,790.94 | 16,492.49 | 16,323.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,859.34 | 5,587.70 | 8,493.31 | 10,983.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,092.09 | 4,092.09 | 4,092.09 | 4,092.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,951.43 | 9,679.79 | 12,585.40 | 15,075.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,319.77 | -- | 1,383.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 795.78 | -- | 259.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 301.03 | -- | 132.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 18.51 | -- | 8.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 41.81 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.93 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 42.73 | -- | -62.86 | -- | |
| 投资损失 | -25.33 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -91.73 | -- | -37.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,449.63 | -- | -7,131.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,668.98 | -- | -2,311.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,203.64 | -- | 489.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,511.47 | -- | -7,270.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,951.43 | -- | 12,585.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,092.09 | -- | 4,092.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,859.34 | -- | 8,493.31 | -- | |
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