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| 恒锋信息(300605) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,223.22 | 27,183.12 | 15,454.32 | 7,947.27 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 559.26 | 935.20 | 225.95 | 570.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 47,782.48 | 28,118.33 | 15,680.27 | 8,517.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,551.04 | 33,461.19 | 22,113.10 | 14,907.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,127.28 | 5,588.95 | 4,234.20 | 2,558.89 | |
| 支付的各项税费 | 1,580.03 | 1,152.07 | 671.41 | 241.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,117.44 | 3,197.07 | 1,419.64 | 976.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 51,375.79 | 43,399.28 | 28,438.35 | 18,683.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,593.31 | -15,280.95 | -12,758.08 | -10,165.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 38.28 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.00 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 39.28 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 540.42 | 180.09 | 127.21 | 219.16 | |
| 投资所支付的现金 | 25.00 | 25.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 565.42 | 205.09 | 127.21 | 219.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -526.14 | -205.09 | -127.21 | -219.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 211.28 | 211.28 | 211.28 | 134.24 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 827.83 | 800.46 | 542.59 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,039.11 | 1,011.74 | 753.87 | 134.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 662.83 | 661.26 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,028.35 | 340.43 | 278.41 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,691.18 | 1,001.68 | 278.41 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 347.94 | 10.06 | 475.46 | 134.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,771.52 | -15,475.98 | -12,409.83 | -10,250.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,384.55 | 18,384.55 | 18,384.55 | 18,384.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,613.04 | 2,908.57 | 5,974.73 | 8,133.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,124.07 | -- | 1,733.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 291.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 425.25 | -- | 210.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 81.07 | -- | 37.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 65.28 | -- | 61.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.11 | -- | 0.08 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1.57 | -- | 0.05 | -- | |
| 投资损失 | -11.70 | -- | 12.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -218.94 | -- | -59.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,457.12 | -- | -4,538.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,481.63 | -- | -1,529.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,513.45 | -- | -8,977.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,593.31 | -- | -12,758.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,613.04 | -- | 5,974.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,384.55 | -- | 18,384.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,771.52 | -- | -12,409.83 | -- | |
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