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| 拓斯达(300607) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,396.66 | 9,956.52 | 4,828.98 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 995.47 | 141.84 | 38.02 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 27,392.13 | 10,098.36 | 4,867.00 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,431.70 | 5,323.71 | 1,662.42 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,679.05 | 2,020.56 | 895.85 | ||
| 支付的各项税费 | 3,105.22 | 1,488.00 | 1,119.66 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,116.27 | 1,018.44 | 735.40 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 24,332.24 | 9,850.71 | 4,413.32 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,059.89 | 247.65 | 453.68 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,300.00 | 18,100.00 | 7,100.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 72.94 | 55.02 | 24.47 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.10 | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 20,373.04 | 18,155.02 | 7,124.47 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,718.09 | 839.51 | 496.93 | ||
| 投资所支付的现金 | 16,890.00 | 16,390.00 | 6,390.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,761.20 | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 24,369.29 | 17,229.51 | 6,886.93 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,996.25 | 925.51 | 237.54 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 100.00 | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 621.06 | 294.11 | 26.37 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 721.06 | 294.11 | 26.37 | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,000.19 | 1,000.00 | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,020.50 | 28.48 | 28.48 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 3,020.70 | 1,028.48 | 28.48 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,299.63 | -734.36 | -2.11 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.98 | 2.42 | -1.04 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,228.01 | 441.22 | 688.07 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,677.76 | 7,677.76 | 7,677.76 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,449.74 | 8,118.98 | 8,365.83 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,234.21 | 1,806.65 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 678.84 | 173.03 | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 252.07 | 115.93 | -- | ||
| 无形资产摊销 | 57.73 | 28.39 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 42.12 | 21.06 | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.66 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -7.98 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -72.94 | -55.02 | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -127.77 | -25.61 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -2,782.22 | -2,818.33 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -5,528.01 | -2,139.47 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 4,284.06 | 3,141.03 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 28.13 | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,059.89 | 247.65 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 4,449.74 | 8,118.98 | -- | ||
| 现金的期初余额 | 7,677.76 | 7,677.76 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,228.01 | 441.22 | -- | ||
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