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| 思特奇(300608) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,495.17 | 43,266.75 | 27,678.83 | 11,015.20 | |
| 收到的税费返还 | 1,032.74 | 682.61 | 654.38 | 232.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 532.90 | 477.23 | 237.17 | 175.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 72,060.81 | 44,426.58 | 28,570.38 | 11,423.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,418.44 | 6,046.45 | 4,479.78 | 902.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,071.78 | 33,197.72 | 21,695.23 | 10,972.89 | |
| 支付的各项税费 | 4,766.87 | 3,920.35 | 3,030.74 | 2,828.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,594.22 | 5,091.23 | 3,202.05 | 3,440.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 63,851.30 | 48,255.75 | 32,407.79 | 18,144.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,209.51 | -3,829.16 | -3,837.41 | -6,721.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17.03 | 1.45 | 1.45 | 0.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.22 | 0.11 | 0.11 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.05 | |
| 投资活动现金流入小计 | 17.25 | 1.56 | 1.56 | 0.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 414.14 | 258.68 | 177.87 | 4.02 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 414.14 | 2,258.68 | 177.87 | 4.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -396.89 | -2,257.12 | -176.30 | -3.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,000.00 | 19,000.00 | 11,500.00 | 5,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000.00 | 19,000.00 | 11,500.00 | 5,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,000.00 | 16,000.00 | 10,500.00 | 5,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,027.51 | 1,762.65 | 1,503.92 | 352.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 294.93 | 294.93 | 230.36 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,322.44 | 18,057.58 | 12,234.28 | 5,852.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -322.44 | 942.42 | -734.28 | -352.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 50.16 | 11.28 | 1.45 | -0.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,540.33 | -5,132.58 | -4,746.55 | -7,077.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,619.18 | 13,619.18 | 13,619.18 | 13,619.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,159.52 | 8,486.61 | 8,872.64 | 6,541.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,545.79 | -498.85 | -1,226.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,004.81 | 640.86 | 477.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 224.04 | 173.29 | 120.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 20.80 | 14.70 | 8.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 240.29 | 176.63 | 111.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.13 | 6.95 | 4.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,260.13 | 1,033.87 | 718.23 | -- | |
| 投资损失 | -17.03 | -1.45 | -1.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 89.95 | -224.23 | -425.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,896.49 | -5,898.21 | -2,224.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,021.78 | 3,058.23 | 727.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 529.20 | -2,632.45 | -2,340.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 428.67 | 321.51 | 214.34 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,209.51 | -3,829.16 | -3,837.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,159.52 | 8,486.61 | 8,872.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,619.18 | 13,619.18 | 13,619.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,540.33 | -5,132.58 | -4,746.55 | -- | |
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