| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,977.48 | 55,208.17 | 29,388.06 | 5,844.20 |
| 收到的税费返还 | 415.66 | 551.96 | 327.29 | 278.65 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,014.69 | 586.47 | 435.98 | 345.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 85,407.83 | 56,346.59 | 30,151.34 | 6,468.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,881.19 | 6,583.92 | 5,896.11 | 2,415.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,820.86 | 38,799.76 | 22,621.36 | 12,814.99 |
| 支付的各项税费 | 3,887.87 | 3,223.33 | 2,669.98 | 2,125.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,490.91 | 4,887.36 | 2,196.35 | 1,667.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 75,080.83 | 53,494.38 | 33,383.79 | 19,023.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,327.00 | 2,852.21 | -3,232.45 | -12,554.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 250.00 | 200.00 | 100.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.29 | 0.04 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 250.29 | 200.04 | 100.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,008.10 | 8,276.74 | 5,705.62 | 968.82 |
| 投资所支付的现金 | 5,270.00 | 3,120.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14,278.10 | 11,396.74 | 5,705.62 | 968.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,027.82 | -11,196.70 | -5,605.62 | -968.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 63,984.18 | 60,852.87 | 57,500.00 | 14,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 57.85 | 57.85 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,042.03 | 60,910.72 | 57,500.00 | 14,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 57,107.27 | 42,350.00 | 35,350.00 | 15,550.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,677.33 | 4,023.84 | 3,216.72 | 805.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 89.71 | 69.71 | 2.71 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,874.31 | 46,443.55 | 38,569.43 | 16,355.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,167.72 | 14,467.17 | 18,930.57 | -2,355.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.48 | 1.88 | -4.89 | 1.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,533.58 | 6,124.56 | 10,087.61 | -15,876.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,943.67 | 38,946.84 | 38,946.84 | 38,943.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,410.09 | 45,071.41 | 49,034.45 | 23,066.92 |
| 附注 |
| 净利润 | 7,001.01 | -- | -873.25 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 510.89 | -- | -70.67 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,382.50 | -- | 564.56 | -- |
| 无形资产摊销 | 569.10 | -- | 221.23 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 183.58 | -- | 89.34 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.21 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 3.22 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,516.18 | -- | 1,659.51 | -- |
| 投资损失 | 168.10 | -- | 154.59 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 69.58 | -- | 54.45 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -20.51 | -- | -3.42 | -- |
| 存货的减少 | -10,353.88 | -- | -8,196.77 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 4,201.99 | -- | 2,359.86 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 3,070.09 | -- | 758.80 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 24.15 | -- | 46.09 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,327.00 | -- | -3,232.45 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 37,410.09 | -- | 49,034.45 | -- |
| 现金的期初余额 | 38,943.67 | -- | 38,946.84 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,533.58 | -- | 10,087.61 | -- |
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