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| 思特奇(300608) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,880.71 | 50,497.28 | 30,536.91 | 11,647.89 | |
| 收到的税费返还 | 137.81 | 155.77 | 150.05 | 122.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,224.91 | 617.86 | 526.02 | 388.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 93,243.43 | 51,270.92 | 31,212.97 | 12,158.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,693.66 | 13,901.63 | 11,073.31 | 2,982.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,985.01 | 44,391.94 | 27,938.57 | 13,701.83 | |
| 支付的各项税费 | 3,183.50 | 2,332.98 | 1,744.65 | 1,000.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,890.48 | 5,242.93 | 3,527.31 | 1,724.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 82,752.64 | 65,869.48 | 44,283.84 | 19,409.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,490.79 | -14,598.57 | -13,070.87 | -7,250.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.05 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 68.05 | 50.35 | 50.35 | 50.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,500.11 | 4,353.02 | 2,198.41 | 1,017.97 | |
| 投资所支付的现金 | 170.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,670.11 | 4,503.02 | 2,348.41 | 1,167.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,602.06 | -4,452.67 | -2,298.06 | -1,117.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 49,605.00 | 43,492.56 | 32,425.12 | 20,487.56 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,605.00 | 43,492.56 | 32,425.12 | 20,487.56 | |
| 偿还债务支付的现金 | 44,794.21 | 31,180.00 | 23,800.00 | 11,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,936.18 | 3,458.50 | 2,542.86 | 408.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,310.60 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,040.99 | 34,638.50 | 26,342.86 | 11,408.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -435.99 | 8,854.06 | 6,082.26 | 9,078.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.82 | -10.07 | -3.82 | -4.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,448.92 | -10,207.25 | -9,290.48 | 706.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,410.09 | 37,410.09 | 37,410.09 | 37,410.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,859.01 | 27,202.84 | 28,119.61 | 38,116.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,022.05 | -- | -661.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 789.93 | -- | -732.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,992.21 | -- | 967.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,474.03 | -- | 374.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 148.20 | -- | 74.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.83 | -- | -0.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.27 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,590.64 | -- | 1,638.95 | -- | |
| 投资损失 | -848.12 | -- | -540.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -65.58 | -- | -175.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -20.51 | -- | -10.25 | -- | |
| 存货的减少 | -557.13 | -- | -15,199.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 314.83 | -- | 2,808.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,450.98 | -- | -1,829.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -24.15 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,490.79 | -- | -13,070.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,859.01 | -- | 28,119.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,410.09 | -- | 37,410.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,448.92 | -- | -9,290.48 | -- | |
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