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晨化股份

- 300610

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晨化股份(300610) 现金流量表
单位：万元
报表日期2013-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,431.15
收到的税费返还788.08
收到的其他与经营活动有关的现金400.68
经营活动现金流入小计23,619.91
购买商品、接受劳务支付的现金10,315.24
支付给职工以及为职工支付的现金4,032.09
支付的各项税费2,487.80
支付的其他与经营活动有关的现金3,057.74
经营活动现金流出小计19,892.87
经营活动产生的现金流量净额3,727.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金10.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计10.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,445.47
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计1,445.47
投资活动产生的现金流量净额-1,435.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,760.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金700.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计5,460.00
偿还债务支付的现金3,520.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,533.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计5,053.44
筹资活动产生的现金流量净额406.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-23.48
五、现金及现金等价物净增加额2,674.65
加:期初现金及现金等价物余额3,604.57
六、期末现金及现金等价物余额6,279.22
附注
净利润3,512.18
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备264.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧703.32
无形资产摊销19.74
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.40
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用157.79
投资损失-10.00
递延所得税资产减少-44.43
递延所得税负债增加--
存货的减少-234.29
经营性应收项目的减少-2,274.68
经营性应付项目的增加1,318.77
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他311.53
经营活动产生现金流量净额3,727.04
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额6,279.22
现金的期初余额3,604.57
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额2,674.65
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