报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,792.02 | 38,901.37 | 24,049.21 | 11,065.63 |
收到的税费返还 | 1,371.21 | 1,000.08 | 628.96 | 363.07 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,005.83 | 1,410.42 | 308.19 | 88.92 |
经营活动现金流入小计 | 55,169.06 | 41,311.87 | 24,986.35 | 11,517.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,458.83 | 20,409.63 | 10,892.52 | 9,552.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,105.89 | 6,013.92 | 4,023.20 | 2,111.12 |
支付的各项税费 | 3,301.91 | 1,994.60 | 1,562.06 | 599.35 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,923.43 | 4,347.16 | 4,281.56 | 523.47 |
经营活动现金流出小计 | 44,790.06 | 32,765.31 | 20,759.33 | 12,785.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,379.00 | 8,546.56 | 4,227.02 | -1,268.35 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 3,265.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 35.80 | 10.80 | 10.80 | 44.70 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.87 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 50,088.78 | 23,305.57 | 18,912.45 | -- |
投资活动现金流入小计 | 50,127.45 | 23,316.37 | 18,923.25 | 3,309.70 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,187.58 | 5,688.00 | 4,939.09 | 2,318.00 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 6,296.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 45,136.00 | 27,136.00 | 18,256.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 51,323.58 | 32,824.00 | 23,195.09 | 8,614.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,196.13 | -9,507.63 | -4,271.83 | -5,304.30 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,657.48 | 1,657.50 | 1,657.50 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.35 | 1.50 | 1.50 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,661.83 | 1,659.00 | 1,659.00 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,461.83 | -1,459.00 | -1,459.00 | 200.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.04 | 5.52 | -15.06 | -43.53 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,718.99 | -2,414.55 | -1,518.88 | -6,416.17 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,497.69 | 11,497.69 | 11,497.69 | 11,497.69 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 19,216.69 | 9,083.14 | 9,978.82 | 5,081.52 |
附注 |
净利润 | 9,368.19 | -- | 3,682.78 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 401.81 | -- | 492.90 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,712.33 | -- | 797.76 | -- |
无形资产摊销 | 324.18 | -- | 53.74 | -- |
长期待摊费用摊销 | 133.09 | -- | 20.53 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.78 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 80.03 | -- | 29.65 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.04 | -- | 15.09 | -- |
投资损失 | -1,557.40 | -- | -423.25 | -- |
递延所得税资产减少 | -350.04 | -- | -137.87 | -- |
递延所得税负债增加 | 55.85 | -- | -4.41 | -- |
存货的减少 | 860.77 | -- | 1,124.70 | -- |
经营性应收项目的减少 | -923.68 | -- | -250.38 | -- |
经营性应付项目的增加 | -401.23 | -- | -816.27 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 672.29 | -- | -357.93 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 10,379.00 | -- | 4,227.02 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 19,216.69 | -- | 9,978.82 | -- |
现金的期初余额 | 11,497.69 | -- | 11,497.69 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 7,718.99 | -- | -1,518.88 | -- |