报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,262.51 | 43,178.18 | 34,267.27 | 17,285.17 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,855.49 | 5,641.20 | 4,360.91 | 2,726.41 |
经营活动现金流入小计 | 59,118.00 | 48,819.38 | 38,628.18 | 20,011.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,235.68 | 21,989.96 | 18,442.26 | 7,375.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,941.61 | 7,387.79 | 5,273.76 | 3,006.90 |
支付的各项税费 | 3,141.80 | 2,716.81 | 2,367.63 | 1,550.74 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,370.07 | 7,010.81 | 4,883.66 | 2,771.51 |
经营活动现金流出小计 | 47,689.16 | 39,105.36 | 30,967.31 | 14,704.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,428.84 | 9,714.01 | 7,660.87 | 5,306.97 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.00 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 8.00 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | -- |
投资所支付的现金 | 6,159.20 | 5,844.20 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,025.60 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7,184.98 | 5,844.38 | 0.18 | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,176.98 | -5,844.38 | -0.18 | -- |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 686.00 | 686.00 | 686.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 686.00 | 686.00 | 686.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5,686.00 | 5,686.00 | 5,686.00 | 3,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,001.62 | 5,989.28 | 5,451.63 | 5.22 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 470.90 | 470.90 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,999.91 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 15,001.53 | 5,989.28 | 5,451.63 | 5.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,315.53 | -303.28 | 234.37 | 2,994.78 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 254.51 | 347.37 | 169.66 | -94.75 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,809.16 | 3,913.73 | 8,064.72 | 8,207.00 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 25,904.05 | 25,904.05 | 25,904.05 | 25,904.05 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 21,094.89 | 29,817.77 | 33,968.77 | 34,111.05 |
附注 |
净利润 | 2,154.29 | -- | 305.80 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 109.55 | -- | 103.59 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 260.57 | -- | 128.75 | -- |
无形资产摊销 | 70.65 | -- | 38.53 | -- |
长期待摊费用摊销 | 149.40 | -- | 48.01 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.83 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 130.72 | -- | 58.89 | -- |
投资损失 | 89.35 | -- | -9.27 | -- |
递延所得税资产减少 | 26.45 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -722.27 | -- | -1,166.44 | -- |
经营性应收项目的减少 | 15,331.51 | -- | 15,364.39 | -- |
经营性应付项目的增加 | -6,163.55 | -- | -7,211.37 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 11,428.84 | -- | 7,660.87 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 21,094.89 | -- | 33,968.77 | -- |
现金的期初余额 | 25,904.05 | -- | 25,904.05 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -4,809.16 | -- | 8,064.72 | -- |