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| 宣亚国际(300612) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,221.03 | 36,820.57 | 18,691.21 | 69,174.27 | 46,496.19 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,427.88 | 2,537.55 | 3,040.11 | 1,097.72 | 950.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 67,648.91 | 39,358.12 | 21,731.32 | 70,272.00 | 47,446.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,192.56 | 38,707.63 | 20,659.81 | 45,611.04 | 30,578.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,922.39 | 5,594.05 | 3,392.28 | 9,863.87 | 7,124.93 |
| 支付的各项税费 | 1,679.13 | 1,386.89 | 1,044.98 | 2,112.86 | 1,560.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,959.14 | 2,915.61 | 1,481.90 | 4,447.44 | 3,433.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 74,753.23 | 48,604.18 | 26,578.97 | 62,035.21 | 42,697.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,104.32 | -9,246.06 | -4,847.65 | 8,236.79 | 4,749.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 2,456.74 | 2,456.74 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.64 | 0.64 | -- | 17.00 | 17.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 46.00 | -- | -- | -- | 1.23 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 46.64 | 0.64 | -- | 2,473.74 | 2,474.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25.39 | 18.28 | 4.75 | 828.89 | 131.83 |
| 投资所支付的现金 | 3,900.00 | 3,100.00 | 1,700.00 | 4,606.38 | 3,414.94 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 208.77 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,925.39 | 3,118.28 | 1,704.75 | 5,644.04 | 3,546.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,878.75 | -3,117.64 | -1,704.75 | -3,170.30 | -1,071.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 93.00 | 45.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 93.00 | 45.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 500.00 | 450.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 200.00 | 200.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,020.00 | 520.00 | 470.00 | 293.00 | 245.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14.85 | -- | 67.91 | 750.00 | 750.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 514.85 | -- | 67.91 | 750.00 | 750.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 505.15 | 520.00 | 402.09 | -457.00 | -505.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.88 | -4.73 | 3.39 | -70.35 | -25.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,480.80 | -11,848.44 | -6,146.92 | 4,539.14 | 3,146.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,627.54 | 17,627.54 | 17,627.54 | 13,088.39 | 13,088.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,146.74 | 5,779.10 | 11,480.62 | 17,627.54 | 16,234.75 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -662.33 | -- | -2,699.47 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 743.42 | -- | 1,092.21 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 52.16 | -- | 156.17 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 508.82 | -- | 856.34 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 65.65 | -- | 64.21 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 11.68 | -- | -1.50 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 143.59 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | 267.94 | -- | 770.16 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -200.03 | -- | -84.56 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -110.26 | -- |
| 存货的减少 | -- | -18.22 | -- | -4,222.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -867.26 | -- | -10,416.72 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -9,733.52 | -- | 22,832.56 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -9,246.06 | -- | 8,236.79 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,779.10 | -- | 17,627.54 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 17,627.54 | -- | 13,088.39 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,848.44 | -- | 4,539.14 | -- |
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