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| 宣亚国际(300612) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,619.08 | 42,930.82 | 21,310.16 | 88,120.79 | 65,221.03 |
| 收到的税费返还 | 185.55 | 185.55 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,734.97 | 1,424.77 | 191.07 | 885.08 | 2,427.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 73,539.61 | 44,541.15 | 21,501.22 | 89,005.87 | 67,648.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,297.13 | 37,170.22 | 21,042.52 | 81,360.81 | 61,192.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,815.27 | 4,925.30 | 2,818.92 | 9,957.36 | 7,922.39 |
| 支付的各项税费 | 2,313.34 | 1,476.29 | 67.92 | 2,002.87 | 1,679.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,756.04 | 1,194.51 | 682.76 | 3,525.90 | 3,959.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 74,181.77 | 44,766.32 | 24,612.12 | 96,846.94 | 74,753.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -642.16 | -225.17 | -3,110.89 | -7,841.08 | -7,104.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 246.04 | 246.04 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.01 | 11.01 | 1.01 | 1.99 | 0.64 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 50.00 | -- | -- | 46.00 | 46.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 310.05 | 257.05 | 1.01 | 47.99 | 46.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | 25.39 | 25.39 |
| 投资所支付的现金 | 45.00 | 45.00 | 500.00 | 2,020.00 | 3,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 45.00 | 45.00 | 500.00 | 2,045.39 | 3,925.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 265.05 | 212.05 | -498.99 | -1,997.40 | -3,878.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 20.00 | 20.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 20.00 | 20.00 |
| 取得借款收到的现金 | 6,327.00 | 4,632.00 | 2,000.00 | 5,000.00 | 1,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,300.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,327.00 | 4,632.00 | 2,000.00 | 6,320.00 | 1,020.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | 1,000.00 | 500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 220.14 | 162.31 | 45.15 | 22.51 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,855.50 | 4,427.56 | 883.34 | 6,030.17 | 14.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,075.64 | 6,589.87 | 928.49 | 7,052.69 | 514.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -748.64 | -1,957.87 | 1,071.51 | -732.69 | 505.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 40.63 | 19.41 | -1.71 | -10.14 | -2.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,085.12 | -1,951.58 | -2,540.08 | -10,581.31 | -10,480.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,046.23 | 7,046.23 | 7,046.23 | 17,627.54 | 17,627.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,961.11 | 5,094.65 | 4,506.15 | 7,046.23 | 7,146.74 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,748.57 | -- | 772.94 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 394.99 | -- | 1,994.66 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 38.08 | -- | 91.86 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 518.16 | -- | 1,067.78 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 13.75 | -- | 77.04 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8.85 | -- | 10.61 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 1.96 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 245.69 | -- | 366.01 | -- |
| 投资损失 | -- | 331.37 | -- | 870.57 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -131.95 | -- | -114.12 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -110.26 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,837.03 | -- | -1,168.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -801.05 | -- | -149.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,562.28 | -- | -12,909.23 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -225.17 | -- | -7,841.08 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,094.65 | -- | 7,046.23 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 7,046.23 | -- | 17,627.54 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,951.58 | -- | -10,581.31 | -- |
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