宣亚国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
宣亚国际(300612) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金65,221.0336,820.5718,691.2169,174.2746,496.19
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,427.882,537.553,040.111,097.72950.26
经营活动现金流入小计67,648.9139,358.1221,731.3270,272.0047,446.45
购买商品、接受劳务支付的现金61,192.5638,707.6320,659.8145,611.0430,578.40
支付给职工以及为职工支付的现金7,922.395,594.053,392.289,863.877,124.93
支付的各项税费1,679.131,386.891,044.982,112.861,560.44
支付的其他与经营活动有关的现金3,959.142,915.611,481.904,447.443,433.65
经营活动现金流出小计74,753.2348,604.1826,578.9762,035.2142,697.41
经营活动产生的现金流量净额-7,104.32-9,246.06-4,847.658,236.794,749.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------2,456.742,456.74
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.640.64--17.0017.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额46.00------1.23
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计46.640.64--2,473.742,474.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25.3918.284.75828.89131.83
投资所支付的现金3,900.003,100.001,700.004,606.383,414.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------208.77--
投资活动现金流出小计3,925.393,118.281,704.755,644.043,546.77
投资活动产生的现金流量净额-3,878.75-3,117.64-1,704.75-3,170.30-1,071.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金20.0020.0020.0093.0045.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金20.0020.0020.0093.0045.00
取得借款收到的现金1,000.00500.00450.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------200.00200.00
筹资活动现金流入小计1,020.00520.00470.00293.00245.00
偿还债务支付的现金500.00--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金14.85--67.91750.00750.00
筹资活动现金流出小计514.85--67.91750.00750.00
筹资活动产生的现金流量净额505.15520.00402.09-457.00-505.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.88-4.733.39-70.35-25.89
五、现金及现金等价物净增加额-10,480.80-11,848.44-6,146.924,539.143,146.35
加:期初现金及现金等价物余额17,627.5417,627.5417,627.5413,088.3913,088.39
六、期末现金及现金等价物余额7,146.745,779.1011,480.6217,627.5416,234.75
附注
净利润---662.33---2,699.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--743.42--1,092.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--52.16--156.17--
无形资产摊销--508.82--856.34--
长期待摊费用摊销--65.65--64.21--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--11.68---1.50--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--143.59------
投资损失--267.94--770.16--
递延所得税资产减少---200.03---84.56--
递延所得税负债增加-------110.26--
存货的减少---18.22---4,222.34--
经营性应收项目的减少---867.26---10,416.72--
经营性应付项目的增加---9,733.52--22,832.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---9,246.06--8,236.79--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,779.10--17,627.54--
现金的期初余额--17,627.54--13,088.39--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,848.44--4,539.14--
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