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| 宣亚国际(300612) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,174.27 | 46,496.19 | 25,330.60 | 12,651.11 | 38,451.25 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,097.72 | 950.26 | 814.90 | 315.18 | 2,207.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 70,272.00 | 47,446.45 | 26,145.49 | 12,966.29 | 40,659.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,611.04 | 30,578.40 | 17,175.78 | 7,417.41 | 19,974.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,863.87 | 7,124.93 | 4,981.23 | 2,701.13 | 8,724.23 |
| 支付的各项税费 | 2,112.86 | 1,560.44 | 1,076.98 | 615.72 | 1,779.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,447.44 | 3,433.65 | 2,611.30 | 933.49 | 6,201.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 62,035.21 | 42,697.41 | 25,845.28 | 11,667.75 | 36,679.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,236.79 | 4,749.04 | 300.21 | 1,298.54 | 3,979.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,456.74 | 2,456.74 | 1,606.74 | 1,566.74 | 2,570.29 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.00 | 17.00 | -- | -- | 0.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1.23 | 1.23 | -- | 10.68 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,473.74 | 2,474.97 | 1,607.97 | 1,566.74 | 2,580.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 828.89 | 131.83 | 13.37 | 7.23 | 215.53 |
| 投资所支付的现金 | 4,606.38 | 3,414.94 | 3,181.35 | 1,031.70 | 7,639.88 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 5,142.45 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 208.77 | -- | -- | -- | 1,575.20 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,644.04 | 3,546.77 | 3,194.73 | 1,038.93 | 14,573.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,170.30 | -1,071.79 | -1,586.76 | 527.81 | -11,992.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 93.00 | 45.00 | 5.00 | 5.00 | 268.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 93.00 | 45.00 | 5.00 | 5.00 | 268.50 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | 750.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 293.00 | 245.00 | 5.00 | 5.00 | 1,018.50 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 180.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | 180.91 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 750.00 | 750.00 | -- | -- | 897.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 750.00 | 750.00 | -- | -- | 1,078.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -457.00 | -505.00 | 5.00 | 5.00 | -60.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -70.35 | -25.89 | 16.10 | 16.97 | 66.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,539.14 | 3,146.35 | -1,265.45 | 1,848.33 | -8,006.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,088.39 | 13,088.39 | 13,088.39 | 13,088.39 | 21,094.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,627.54 | 16,234.75 | 11,822.95 | 14,936.72 | 13,088.39 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,699.47 | -- | -2,447.77 | -- | 654.83 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,092.21 | -- | 661.62 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 156.17 | -- | 94.78 | -- | 197.25 |
| 无形资产摊销 | 856.34 | -- | 396.02 | -- | 160.93 |
| 长期待摊费用摊销 | 64.21 | -- | 32.62 | -- | 33.20 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.50 | -- | -- | -- | 2.63 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | 770.16 | -- | 254.07 | -- | 859.08 |
| 递延所得税资产减少 | -84.56 | -- | -176.28 | -- | -19.98 |
| 递延所得税负债增加 | -110.26 | -- | -52.50 | -- | -18.98 |
| 存货的减少 | -4,222.34 | -- | -5,096.13 | -- | -91.64 |
| 经营性应收项目的减少 | -10,416.72 | -- | 5,771.33 | -- | 5,962.44 |
| 经营性应付项目的增加 | 22,832.56 | -- | 862.44 | -- | -4,426.38 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,236.79 | -- | 300.21 | -- | 3,979.80 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 17,627.54 | -- | 11,822.95 | -- | 13,088.39 |
| 现金的期初余额 | 13,088.39 | -- | 13,088.39 | -- | 21,094.89 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,539.14 | -- | -1,265.45 | -- | -8,006.49 |
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