宣亚国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
宣亚国际(300612) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金71,619.0842,930.8221,310.1688,120.7965,221.03
收到的税费返还185.55185.55------
收到的其他与经营活动有关的现金1,734.971,424.77191.07885.082,427.88
经营活动现金流入小计73,539.6144,541.1521,501.2289,005.8767,648.91
购买商品、接受劳务支付的现金63,297.1337,170.2221,042.5281,360.8161,192.56
支付给职工以及为职工支付的现金6,815.274,925.302,818.929,957.367,922.39
支付的各项税费2,313.341,476.2967.922,002.871,679.13
支付的其他与经营活动有关的现金1,756.041,194.51682.763,525.903,959.14
经营活动现金流出小计74,181.7744,766.3224,612.1296,846.9474,753.23
经营活动产生的现金流量净额-642.16-225.17-3,110.89-7,841.08-7,104.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金246.04246.04------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.0111.011.011.990.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额50.00----46.0046.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计310.05257.051.0147.9946.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金------25.3925.39
投资所支付的现金45.0045.00500.002,020.003,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计45.0045.00500.002,045.393,925.39
投资活动产生的现金流量净额265.05212.05-498.99-1,997.40-3,878.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------20.0020.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------20.0020.00
取得借款收到的现金6,327.004,632.002,000.005,000.001,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------1,300.00--
筹资活动现金流入小计6,327.004,632.002,000.006,320.001,020.00
偿还债务支付的现金2,000.002,000.00--1,000.00500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金220.14162.3145.1522.51--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,855.504,427.56883.346,030.1714.85
筹资活动现金流出小计7,075.646,589.87928.497,052.69514.85
筹资活动产生的现金流量净额-748.64-1,957.871,071.51-732.69505.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响40.6319.41-1.71-10.14-2.88
五、现金及现金等价物净增加额-1,085.12-1,951.58-2,540.08-10,581.31-10,480.80
加:期初现金及现金等价物余额7,046.237,046.237,046.2317,627.5417,627.54
六、期末现金及现金等价物余额5,961.115,094.654,506.157,046.237,146.74
附注
净利润--2,748.57--772.94--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--394.99--1,994.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--38.08--91.86--
无形资产摊销--518.16--1,067.78--
长期待摊费用摊销--13.75--77.04--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8.85--10.61--
固定资产报废损失------1.96--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--245.69--366.01--
投资损失--331.37--870.57--
递延所得税资产减少---131.95---114.12--
递延所得税负债增加-------110.26--
存货的减少---5,837.03---1,168.80--
经营性应收项目的减少---801.05---149.40--
经营性应付项目的增加--1,562.28---12,909.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---225.17---7,841.08--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,094.65--7,046.23--
现金的期初余额--7,046.23--17,627.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,951.58---10,581.31--
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