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| 富瀚微(300613) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 166,078.13 | 118,591.67 | 57,451.56 | 20,255.07 | |
| 收到的税费返还 | 153.18 | 44.30 | 41.34 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,431.72 | 2,501.51 | 1,667.16 | 1,087.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 171,663.02 | 121,137.48 | 59,160.05 | 21,342.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 147,175.62 | 99,510.48 | 59,500.47 | 24,728.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,822.92 | 13,405.57 | 9,046.52 | 5,025.84 | |
| 支付的各项税费 | 2,675.13 | 1,955.75 | 531.68 | 204.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,799.09 | 6,641.99 | 5,393.94 | 4,401.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 173,472.77 | 121,513.78 | 74,472.62 | 34,359.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,809.75 | -376.30 | -15,312.57 | -13,017.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 45.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 45.00 | 15.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 45.22 | 45.22 | 15.22 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,258.85 | 5,403.05 | 1,889.51 | 75.21 | |
| 投资所支付的现金 | 12,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 31,997.06 | 31,997.06 | 31,997.06 | 26,796.37 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 52,255.91 | 37,400.11 | 33,886.57 | 26,871.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,210.69 | -37,354.89 | -33,871.35 | -26,871.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,598.23 | 59,154.91 | 664.79 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 76,708.43 | 18,589.43 | 14,979.32 | 4,554.83 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 78,306.66 | 77,744.35 | 15,644.12 | 4,554.83 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,587.81 | 18,587.81 | 4,554.83 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,085.07 | 1,065.56 | 951.18 | 4.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,480.18 | 1,325.89 | 175.09 | 3.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,153.06 | 20,979.27 | 5,681.09 | 7.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 57,153.60 | 56,765.08 | 9,963.02 | 4,547.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -240.60 | -180.39 | -172.14 | -77.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,892.56 | 18,853.49 | -39,393.04 | -35,419.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,996.79 | 76,996.79 | 76,996.79 | 76,996.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,889.35 | 95,850.28 | 37,603.75 | 41,576.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,213.25 | -- | 14,822.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 452.82 | -- | -297.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,205.71 | -- | 1,328.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,897.17 | -- | 2,326.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 91.41 | -- | 33.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.07 | -- | 4.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.34 | -- | 0.22 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 628.99 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,823.66 | -- | 370.57 | -- | |
| 投资损失 | -275.58 | -- | -56.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,492.51 | -- | 3,700.61 | -- | |
| 存货的减少 | -37,485.62 | -- | -17,513.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -34,430.20 | -- | -26,704.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,202.87 | -- | 5,601.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,053.66 | -- | 901.59 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,809.75 | -- | -15,312.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 79,889.35 | -- | 37,603.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 76,996.79 | -- | 76,996.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,892.56 | -- | -39,393.04 | -- | |
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