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博士眼镜

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博士眼镜(300622) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金41,687.409,969.83
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金2,295.83494.19
经营活动现金流入小计43,983.2310,464.03
购买商品、接受劳务支付的现金11,894.873,684.12
支付给职工以及为职工支付的现金9,405.982,145.92
支付的各项税费6,637.991,038.30
支付的其他与经营活动有关的现金11,243.393,753.72
经营活动现金流出小计39,182.2310,622.06
经营活动产生的现金流量净额4,801.00-158.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.01--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金40.00--
投资活动现金流入小计48.01--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金947.20245.55
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计947.20245.55
投资活动产生的现金流量净额-899.20-245.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,000.00852.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金240.00--
筹资活动现金流出小计4,240.00852.06
筹资活动产生的现金流量净额-4,240.00-852.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-338.20-1,255.64
加:期初现金及现金等价物余额9,654.799,654.79
六、期末现金及现金等价物余额9,316.598,399.14
附注
净利润3,529.26446.59
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备124.59116.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧492.81120.32
无形资产摊销41.869.52
长期待摊费用摊销721.82168.09
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失11.860.22
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用----
投资损失----
递延所得税资产减少-43.76-30.10
递延所得税负债增加----
存货的减少276.79-558.04
经营性应收项目的减少-636.26-1,098.42
经营性应付项目的增加282.02667.48
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额4,801.00-158.04
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额9,316.59--
现金的期初余额9,654.79--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-338.20--
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