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| 博士眼镜(300622) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,097.13 | 48,845.12 | 30,622.58 | 14,869.31 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,133.43 | 2,483.29 | 1,397.16 | 768.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 69,230.56 | 51,328.41 | 32,019.74 | 15,637.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,649.23 | 15,395.84 | 9,386.36 | 4,599.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,396.96 | 10,908.85 | 7,146.14 | 3,602.23 | |
| 支付的各项税费 | 4,474.28 | 3,543.54 | 2,802.70 | 1,206.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,902.82 | 14,070.79 | 9,341.29 | 4,524.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 59,423.28 | 43,919.02 | 28,676.50 | 13,931.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,807.28 | 7,409.40 | 3,343.24 | 1,705.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 34,500.00 | 21,500.00 | 6,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 491.63 | 349.77 | 66.65 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.76 | 0.63 | 0.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 34,991.63 | 21,850.53 | 6,067.28 | 0.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,555.38 | 3,690.83 | 2,430.56 | 1,245.12 | |
| 投资所支付的现金 | 34,500.00 | 32,500.00 | 21,500.00 | 18,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,055.38 | 36,190.83 | 23,930.56 | 19,745.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,063.75 | -14,340.31 | -17,863.29 | -19,745.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 349.12 | 349.12 | 349.12 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 349.12 | 349.12 | 349.12 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,350.50 | 4,350.50 | 4,108.50 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,350.50 | 4,350.50 | 4,108.50 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,001.38 | -4,001.38 | -3,759.38 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23.69 | 43.33 | 2.39 | -26.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 765.84 | -10,888.96 | -18,277.04 | -18,065.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,253.70 | 31,253.70 | 31,253.70 | 31,253.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,019.54 | 20,364.74 | 12,976.66 | 13,188.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,257.16 | -- | 2,406.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 89.55 | -- | 152.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 475.69 | -- | 302.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 214.36 | -- | 93.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,999.58 | -- | 780.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 45.05 | -- | 27.93 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -491.63 | -- | -330.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -106.08 | -- | -126.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 127.39 | -- | 69.27 | -- | |
| 存货的减少 | -783.70 | -- | -1,497.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -835.02 | -- | -799.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,966.55 | -- | 1,745.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 848.39 | -- | 518.35 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,807.28 | -- | 3,343.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,019.54 | -- | 12,976.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,253.70 | -- | 31,253.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 765.84 | -- | -18,277.04 | -- | |
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