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| 博士眼镜(300622) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,752.73 | 59,991.61 | 28,782.83 | ||
| 收到的税费返还 | 7.05 | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,466.09 | 889.30 | 470.97 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 93,225.87 | 60,880.90 | 29,253.80 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,777.95 | 21,318.77 | 10,017.91 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,213.10 | 11,910.71 | 5,781.18 | ||
| 支付的各项税费 | 5,705.11 | 4,361.53 | 1,424.83 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,505.69 | 6,329.59 | 3,082.67 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 68,201.84 | 43,920.60 | 20,306.59 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,024.03 | 16,960.30 | 8,947.21 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,580.00 | 1,200.00 | 1,100.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 271.08 | 48.84 | 31.44 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,451.26 | 1,451.26 | 1,575.98 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 10,302.33 | 2,700.10 | 2,707.41 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,365.72 | 1,031.56 | 513.16 | ||
| 投资所支付的现金 | 24,640.33 | 15,198.56 | 12,598.56 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 26,006.05 | 16,230.12 | 13,111.72 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,703.72 | -13,530.02 | -10,404.30 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,661.76 | 859.99 | 110.53 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15.00 | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,661.76 | 859.99 | 110.53 | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,836.33 | 5,601.55 | 194.72 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,837.03 | 5,754.91 | 2,686.07 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 14,673.35 | 11,356.46 | 2,880.79 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,011.59 | -10,496.46 | -2,770.26 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 272.14 | 101.26 | -135.05 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,419.14 | -6,964.92 | -4,362.40 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,589.30 | 22,589.30 | 22,589.30 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,170.16 | 15,624.38 | 18,226.89 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,886.71 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -- | 189.77 | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 347.65 | -- | ||
| 无形资产摊销 | -- | 199.18 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,351.42 | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -81.56 | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -62.62 | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -- | 390.35 | -- | ||
| 投资损失 | -- | -213.81 | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -- | -97.70 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | 27.10 | -- | ||
| 存货的减少 | -- | -2,333.68 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -- | 932.50 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,524.67 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | 328.48 | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 16,960.30 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | 15,624.38 | -- | ||
| 现金的期初余额 | -- | 22,589.30 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,964.92 | -- | ||
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