博士眼镜

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
博士眼镜(300622) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金42,202.6319,616.1565,532.5545,316.6025,065.73
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金836.97361.282,566.642,117.151,469.19
经营活动现金流入小计43,039.6019,977.4268,099.1947,433.7526,534.92
购买商品、接受劳务支付的现金16,624.967,719.5923,137.1215,169.008,916.07
支付给职工以及为职工支付的现金8,607.104,317.1713,809.4610,246.256,363.62
支付的各项税费2,667.54850.213,119.962,129.541,782.99
支付的其他与经营活动有关的现金3,728.342,037.4117,812.1912,606.837,629.32
经营活动现金流出小计31,627.9414,924.3857,878.7340,151.6324,691.99
经营活动产生的现金流量净额11,411.665,053.0410,220.467,282.121,842.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,500.001,000.0050,495.7136,213.1920,713.19
取得投资收益所收到的现金62.563.55592.27431.03187.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------0.830.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5,562.561,003.5551,087.9836,645.0520,901.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,733.28774.162,579.661,794.081,079.48
投资所支付的现金18,500.0018,500.0047,700.0047,700.0033,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计20,233.2819,274.1650,279.6649,494.0834,779.48
投资活动产生的现金流量净额-14,670.72-18,270.60808.33-12,849.03-13,877.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,370.61--245.00245.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----245.00245.00--
取得借款收到的现金----6,000.006,000.006,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金147.4153.83------
筹资活动现金流入小计1,518.0253.836,245.006,245.006,000.00
偿还债务支付的现金2,000.002,000.004,000.002,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,353.85193.543,778.593,750.093,699.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,703.342,976.96------
筹资活动现金流出小计15,057.205,170.507,778.595,750.093,699.72
筹资活动产生的现金流量净额-13,539.18-5,116.67-1,533.59494.912,300.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-56.7142.55-325.63-141.8287.85
五、现金及现金等价物净增加额-16,854.94-18,291.689,169.56-5,213.82-9,646.52
加:期初现金及现金等价物余额41,189.1041,189.1032,019.5432,019.5432,019.54
六、期末现金及现金等价物余额24,334.1622,897.4241,189.1026,805.7222,373.02
附注
净利润4,485.40--6,789.43--541.67
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备89.28--141.80--177.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧405.68--554.18--308.56
无形资产摊销163.60--262.48--123.93
长期待摊费用摊销1,164.73--2,528.95--1,265.83
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失6.57--15.86--11.86
公允价值变动损失-233.63--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用368.77--104.74----
投资损失-62.56---592.27---300.14
递延所得税资产减少-98.44--2.93---264.67
递延所得税负债增加43.41--147.81--142.67
存货的减少-5,592.55---293.12---1,712.33
经营性应收项目的减少383.74---1,320.56--50.86
经营性应付项目的增加3,585.24--1,617.26--1,307.59
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-0.92--260.97--189.33
经营活动产生现金流量净额11,411.66--10,220.46--1,842.93
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额24,334.16--41,189.10--22,373.02
现金的期初余额41,189.10--32,019.54--32,019.54
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-16,854.94--9,169.56---9,646.52
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