博士眼镜

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
博士眼镜(300622) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金66,623.1742,202.6319,616.1565,532.5545,316.60
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,511.85836.97361.282,566.642,117.15
经营活动现金流入小计68,135.0243,039.6019,977.4268,099.1947,433.75
购买商品、接受劳务支付的现金27,986.7016,624.967,719.5923,137.1215,169.00
支付给职工以及为职工支付的现金13,132.778,607.104,317.1713,809.4610,246.25
支付的各项税费3,434.082,667.54850.213,119.962,129.54
支付的其他与经营活动有关的现金6,029.783,728.342,037.4117,812.1912,606.83
经营活动现金流出小计50,583.3431,627.9414,924.3857,878.7340,151.63
经营活动产生的现金流量净额17,551.6811,411.665,053.0410,220.467,282.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,500.005,500.001,000.0050,495.7136,213.19
取得投资收益所收到的现金169.2562.563.55592.27431.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.17------0.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计15,669.425,562.561,003.5551,087.9836,645.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,988.821,733.28774.162,579.661,794.08
投资所支付的现金33,500.0018,500.0018,500.0047,700.0047,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计36,488.8220,233.2819,274.1650,279.6649,494.08
投资活动产生的现金流量净额-20,819.40-14,670.72-18,270.60808.33-12,849.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,540.611,370.61--245.00245.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金170.00----245.00245.00
取得借款收到的现金------6,000.006,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金190.37147.4153.83----
筹资活动现金流入小计1,730.981,518.0253.836,245.006,245.00
偿还债务支付的现金2,000.002,000.002,000.004,000.002,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,538.006,353.85193.543,778.593,750.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金10,422.616,703.342,976.96----
筹资活动现金流出小计18,960.6115,057.205,170.507,778.595,750.09
筹资活动产生的现金流量净额-17,229.63-13,539.18-5,116.67-1,533.59494.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-32.01-56.7142.55-325.63-141.82
五、现金及现金等价物净增加额-20,529.36-16,854.94-18,291.689,169.56-5,213.82
加:期初现金及现金等价物余额41,189.1041,189.1041,189.1032,019.5432,019.54
六、期末现金及现金等价物余额20,659.7424,334.1622,897.4241,189.1026,805.72
附注
净利润--4,485.40--6,789.43--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--89.28--141.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--405.68--554.18--
无形资产摊销--163.60--262.48--
长期待摊费用摊销--1,164.73--2,528.95--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--6.57--15.86--
公允价值变动损失---233.63------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--368.77--104.74--
投资损失---62.56---592.27--
递延所得税资产减少---98.44--2.93--
递延所得税负债增加--43.41--147.81--
存货的减少---5,592.55---293.12--
经营性应收项目的减少--383.74---1,320.56--
经营性应付项目的增加--3,585.24--1,617.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---0.92--260.97--
经营活动产生现金流量净额--11,411.66--10,220.46--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--24,334.16--41,189.10--
现金的期初余额--41,189.10--32,019.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---16,854.94--9,169.56--
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