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| 博士眼镜(300622) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,991.61 | 28,782.83 | 97,726.30 | 73,459.23 | 45,385.46 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 889.30 | 470.97 | 2,493.81 | 1,912.08 | 933.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 60,880.90 | 29,253.80 | 100,220.10 | 75,371.31 | 46,318.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,318.77 | 10,017.91 | 45,061.32 | 33,573.19 | 19,840.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,910.71 | 5,781.18 | 20,406.89 | 15,279.62 | 9,811.32 |
| 支付的各项税费 | 4,361.53 | 1,424.83 | 4,522.55 | 3,594.43 | 2,444.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,329.59 | 3,082.67 | 9,387.94 | 7,574.14 | 5,027.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 43,920.60 | 20,306.59 | 79,378.69 | 60,021.38 | 37,124.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,960.30 | 8,947.21 | 20,841.41 | 15,349.93 | 9,194.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,200.00 | 1,100.00 | 37,074.49 | 28,074.49 | 23,074.49 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 48.84 | 31.44 | 685.18 | 413.02 | 355.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 3.73 | 3.69 | 3.69 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,451.26 | 1,575.98 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,700.10 | 2,707.41 | 37,763.39 | 28,491.20 | 23,433.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,031.56 | 513.16 | 2,628.60 | 1,961.16 | 1,183.19 |
| 投资所支付的现金 | 15,198.56 | 12,598.56 | 40,032.00 | 34,132.00 | 29,032.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 16,230.12 | 13,111.72 | 42,660.60 | 36,093.16 | 30,215.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,530.02 | -10,404.30 | -4,897.21 | -7,601.96 | -6,781.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 859.99 | 110.53 | 1,589.79 | 1,353.21 | 130.95 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 859.99 | 110.53 | 1,589.79 | 1,353.21 | 130.95 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,601.55 | 194.72 | 9,522.71 | 9,311.61 | 9,096.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,754.91 | 2,686.07 | 12,401.97 | 8,687.57 | 5,368.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,356.46 | 2,880.79 | 21,924.68 | 17,999.18 | 14,465.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,496.46 | -2,770.26 | -20,334.90 | -16,645.98 | -14,334.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 101.26 | -135.05 | 615.33 | 524.63 | 272.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,964.92 | -4,362.40 | -3,775.36 | -8,373.38 | -11,649.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,589.30 | 22,589.30 | 26,364.66 | 26,364.66 | 26,364.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,624.38 | 18,226.89 | 22,589.30 | 17,991.28 | 14,715.64 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,886.71 | -- | 7,379.11 | -- | 1,952.86 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 189.77 | -- | 494.60 | -- | 371.54 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 347.65 | -- | 660.25 | -- | 332.36 |
| 无形资产摊销 | 199.18 | -- | 397.13 | -- | 205.34 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,351.42 | -- | 2,774.60 | -- | 1,474.38 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -81.56 | -- | -- | -- | -87.10 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 9.47 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -62.62 | -- | 83.19 | -- | 60.02 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 390.35 | -- | 901.78 | -- | 475.92 |
| 投资损失 | -213.81 | -- | -685.18 | -- | -384.02 |
| 递延所得税资产减少 | -97.70 | -- | -83.34 | -- | -566.69 |
| 递延所得税负债增加 | 27.10 | -- | 113.49 | -- | 44.16 |
| 存货的减少 | -2,333.68 | -- | -2,998.66 | -- | -7,417.25 |
| 经营性应收项目的减少 | 932.50 | -- | -2,146.70 | -- | 820.75 |
| 经营性应付项目的增加 | 2,524.67 | -- | -972.23 | -- | 4,186.93 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 328.48 | -- | 1,374.06 | -- | 898.82 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,960.30 | -- | 20,841.41 | -- | 9,194.59 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 15,624.38 | -- | 22,589.30 | -- | 14,715.64 |
| 现金的期初余额 | 22,589.30 | -- | 26,364.66 | -- | 26,364.66 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,964.92 | -- | -3,775.36 | -- | -11,649.02 |
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