博士眼镜

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
博士眼镜(300622) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,730.2089,877.8466,623.1742,202.6319,616.15
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金409.352,095.201,511.85836.97361.28
经营活动现金流入小计22,139.5591,973.0468,135.0243,039.6019,977.42
购买商品、接受劳务支付的现金10,791.6339,925.8027,986.7016,624.967,719.59
支付给职工以及为职工支付的现金5,056.9917,642.3513,132.778,607.104,317.17
支付的各项税费771.935,019.433,434.082,667.54850.21
支付的其他与经营活动有关的现金2,196.227,952.336,029.783,728.342,037.41
经营活动现金流出小计18,816.7770,539.9150,583.3431,627.9414,924.38
经营活动产生的现金流量净额3,322.7721,433.1317,551.6811,411.665,053.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,000.0028,500.0015,500.005,500.001,000.00
取得投资收益所收到的现金25.05478.73169.2562.563.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.170.17----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,025.0528,978.9015,669.425,562.561,003.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金529.064,350.282,988.821,733.28774.16
投资所支付的现金19,032.0040,540.2033,500.0018,500.0018,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计19,561.0644,890.4836,488.8220,233.2819,274.16
投资活动产生的现金流量净额-17,536.01-15,911.58-20,819.40-14,670.72-18,270.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金130.951,675.611,540.611,370.61--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--305.00170.00----
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----190.37147.4153.83
筹资活动现金流入小计130.951,675.611,730.981,518.0253.83
偿还债务支付的现金--2,000.002,000.002,000.002,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金235.346,733.606,538.006,353.85193.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,215.3813,187.0510,422.616,703.342,976.96
筹资活动现金流出小计3,450.7221,920.6518,960.6115,057.205,170.50
筹资活动产生的现金流量净额-3,319.77-20,245.04-17,229.63-13,539.18-5,116.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-23.67-100.95-32.01-56.7142.55
五、现金及现金等价物净增加额-17,556.68-14,824.44-20,529.36-16,854.94-18,291.68
加:期初现金及现金等价物余额26,364.6641,189.1041,189.1041,189.1041,189.10
六、期末现金及现金等价物余额8,807.9826,364.6620,659.7424,334.1622,897.42
附注
净利润--9,450.00--4,485.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--121.81--89.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--576.31--405.68--
无形资产摊销--347.05--163.60--
长期待摊费用摊销--2,673.01--1,164.73--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--10.29--6.57--
公允价值变动损失--38.70---233.63--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--909.19--368.77--
投资损失---499.06---62.56--
递延所得税资产减少---324.46---98.44--
递延所得税负债增加--98.25--43.41--
存货的减少---4,126.18---5,592.55--
经营性应收项目的减少---2,443.80--383.74--
经营性应付项目的增加--781.60--3,585.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,044.33---0.92--
经营活动产生现金流量净额--21,433.13--11,411.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--26,364.66--24,334.16--
现金的期初余额--41,189.10--41,189.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---14,824.44---16,854.94--
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