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| 博士眼镜(300622) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,065.73 | 10,135.57 | 66,097.13 | 48,845.12 | 30,622.58 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,469.19 | 419.81 | 3,133.43 | 2,483.29 | 1,397.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 26,534.92 | 10,555.38 | 69,230.56 | 51,328.41 | 32,019.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,916.07 | 3,284.47 | 21,649.23 | 15,395.84 | 9,386.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,363.62 | 3,067.82 | 14,396.96 | 10,908.85 | 7,146.14 |
| 支付的各项税费 | 1,782.99 | 696.30 | 4,474.28 | 3,543.54 | 2,802.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,629.32 | 2,881.67 | 18,902.82 | 14,070.79 | 9,341.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,691.99 | 9,930.26 | 59,423.28 | 43,919.02 | 28,676.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,842.93 | 625.11 | 9,807.28 | 7,409.40 | 3,343.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,713.19 | 4,513.19 | 34,500.00 | 21,500.00 | 6,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 187.87 | -- | 491.63 | 349.77 | 66.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.83 | -- | -- | 0.76 | 0.63 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 20,901.90 | 4,513.19 | 34,991.63 | 21,850.53 | 6,067.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,079.48 | 560.47 | 5,555.38 | 3,690.83 | 2,430.56 |
| 投资所支付的现金 | 33,700.00 | 22,200.00 | 34,500.00 | 32,500.00 | 21,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 34,779.48 | 22,760.47 | 40,055.38 | 36,190.83 | 23,930.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,877.58 | -18,247.27 | -5,063.75 | -14,340.31 | -17,863.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 349.12 | 349.12 | 349.12 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 4,000.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,000.00 | 4,000.00 | 349.12 | 349.12 | 349.12 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,699.72 | -- | 4,350.50 | 4,350.50 | 4,108.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,699.72 | -- | 4,350.50 | 4,350.50 | 4,108.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,300.28 | 4,000.00 | -4,001.38 | -4,001.38 | -3,759.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 87.85 | 22.83 | 23.69 | 43.33 | 2.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,646.52 | -13,599.34 | 765.84 | -10,888.96 | -18,277.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,019.54 | 32,019.54 | 31,253.70 | 31,253.70 | 31,253.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,373.02 | 18,420.20 | 32,019.54 | 20,364.74 | 12,976.66 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 541.67 | -- | 6,257.16 | -- | 2,406.10 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 177.78 | -- | 89.55 | -- | 152.86 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 308.56 | -- | 475.69 | -- | 302.10 |
| 无形资产摊销 | 123.93 | -- | 214.36 | -- | 93.62 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,265.83 | -- | 1,999.58 | -- | 780.22 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | 0.66 |
| 固定资产报废损失 | 11.86 | -- | 45.05 | -- | 27.93 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -300.14 | -- | -491.63 | -- | -330.17 |
| 递延所得税资产减少 | -264.67 | -- | -106.08 | -- | -126.30 |
| 递延所得税负债增加 | 142.67 | -- | 127.39 | -- | 69.27 |
| 存货的减少 | -1,712.33 | -- | -783.70 | -- | -1,497.20 |
| 经营性应收项目的减少 | 50.86 | -- | -835.02 | -- | -799.66 |
| 经营性应付项目的增加 | 1,307.59 | -- | 1,966.55 | -- | 1,745.47 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 189.33 | -- | 848.39 | -- | 518.35 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,842.93 | -- | 9,807.28 | -- | 3,343.24 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 22,373.02 | -- | 32,019.54 | -- | 12,976.66 |
| 现金的期初余额 | 32,019.54 | -- | 31,253.70 | -- | 31,253.70 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,646.52 | -- | 765.84 | -- | -18,277.04 |
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