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博士眼镜(300622) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,316.60 | 25,065.73 | 10,135.57 | 66,097.13 | 48,845.12 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,117.15 | 1,469.19 | 419.81 | 3,133.43 | 2,483.29 |
经营活动现金流入小计 | 47,433.75 | 26,534.92 | 10,555.38 | 69,230.56 | 51,328.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,169.00 | 8,916.07 | 3,284.47 | 21,649.23 | 15,395.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,246.25 | 6,363.62 | 3,067.82 | 14,396.96 | 10,908.85 |
支付的各项税费 | 2,129.54 | 1,782.99 | 696.30 | 4,474.28 | 3,543.54 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,606.83 | 7,629.32 | 2,881.67 | 18,902.82 | 14,070.79 |
经营活动现金流出小计 | 40,151.63 | 24,691.99 | 9,930.26 | 59,423.28 | 43,919.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,282.12 | 1,842.93 | 625.11 | 9,807.28 | 7,409.40 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 36,213.19 | 20,713.19 | 4,513.19 | 34,500.00 | 21,500.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 431.03 | 187.87 | -- | 491.63 | 349.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.83 | 0.83 | -- | -- | 0.76 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 36,645.05 | 20,901.90 | 4,513.19 | 34,991.63 | 21,850.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,794.08 | 1,079.48 | 560.47 | 5,555.38 | 3,690.83 |
投资所支付的现金 | 47,700.00 | 33,700.00 | 22,200.00 | 34,500.00 | 32,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 49,494.08 | 34,779.48 | 22,760.47 | 40,055.38 | 36,190.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,849.03 | -13,877.58 | -18,247.27 | -5,063.75 | -14,340.31 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 245.00 | -- | -- | 349.12 | 349.12 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 245.00 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 4,000.00 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 6,245.00 | 6,000.00 | 4,000.00 | 349.12 | 349.12 |
偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,750.09 | 3,699.72 | -- | 4,350.50 | 4,350.50 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 5,750.09 | 3,699.72 | -- | 4,350.50 | 4,350.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 494.91 | 2,300.28 | 4,000.00 | -4,001.38 | -4,001.38 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -141.82 | 87.85 | 22.83 | 23.69 | 43.33 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,213.82 | -9,646.52 | -13,599.34 | 765.84 | -10,888.96 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 32,019.54 | 32,019.54 | 32,019.54 | 31,253.70 | 31,253.70 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 26,805.72 | 22,373.02 | 18,420.20 | 32,019.54 | 20,364.74 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 541.67 | -- | 6,257.16 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 177.78 | -- | 89.55 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 308.56 | -- | 475.69 | -- |
无形资产摊销 | -- | 123.93 | -- | 214.36 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,265.83 | -- | 1,999.58 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 11.86 | -- | 45.05 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -300.14 | -- | -491.63 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -264.67 | -- | -106.08 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 142.67 | -- | 127.39 | -- |
存货的减少 | -- | -1,712.33 | -- | -783.70 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 50.86 | -- | -835.02 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,307.59 | -- | 1,966.55 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 189.33 | -- | 848.39 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,842.93 | -- | 9,807.28 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 22,373.02 | -- | 32,019.54 | -- |
现金的期初余额 | -- | 32,019.54 | -- | 31,253.70 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,646.52 | -- | 765.84 | -- |
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