博士眼镜

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
博士眼镜(300622) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,065.7310,135.5766,097.1348,845.1230,622.58
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,469.19419.813,133.432,483.291,397.16
经营活动现金流入小计26,534.9210,555.3869,230.5651,328.4132,019.74
购买商品、接受劳务支付的现金8,916.073,284.4721,649.2315,395.849,386.36
支付给职工以及为职工支付的现金6,363.623,067.8214,396.9610,908.857,146.14
支付的各项税费1,782.99696.304,474.283,543.542,802.70
支付的其他与经营活动有关的现金7,629.322,881.6718,902.8214,070.799,341.29
经营活动现金流出小计24,691.999,930.2659,423.2843,919.0228,676.50
经营活动产生的现金流量净额1,842.93625.119,807.287,409.403,343.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,713.194,513.1934,500.0021,500.006,000.00
取得投资收益所收到的现金187.87--491.63349.7766.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.83----0.760.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计20,901.904,513.1934,991.6321,850.536,067.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,079.48560.475,555.383,690.832,430.56
投资所支付的现金33,700.0022,200.0034,500.0032,500.0021,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计34,779.4822,760.4740,055.3836,190.8323,930.56
投资活动产生的现金流量净额-13,877.58-18,247.27-5,063.75-14,340.31-17,863.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----349.12349.12349.12
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,000.004,000.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计6,000.004,000.00349.12349.12349.12
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,699.72--4,350.504,350.504,108.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计3,699.72--4,350.504,350.504,108.50
筹资活动产生的现金流量净额2,300.284,000.00-4,001.38-4,001.38-3,759.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响87.8522.8323.6943.332.39
五、现金及现金等价物净增加额-9,646.52-13,599.34765.84-10,888.96-18,277.04
加:期初现金及现金等价物余额32,019.5432,019.5431,253.7031,253.7031,253.70
六、期末现金及现金等价物余额22,373.0218,420.2032,019.5420,364.7412,976.66
附注
净利润541.67--6,257.16--2,406.10
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备177.78--89.55--152.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧308.56--475.69--302.10
无形资产摊销123.93--214.36--93.62
长期待摊费用摊销1,265.83--1,999.58--780.22
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------0.66
固定资产报废损失11.86--45.05--27.93
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失-300.14---491.63---330.17
递延所得税资产减少-264.67---106.08---126.30
递延所得税负债增加142.67--127.39--69.27
存货的减少-1,712.33---783.70---1,497.20
经营性应收项目的减少50.86---835.02---799.66
经营性应付项目的增加1,307.59--1,966.55--1,745.47
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他189.33--848.39--518.35
经营活动产生现金流量净额1,842.93--9,807.28--3,343.24
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额22,373.02--32,019.54--12,976.66
现金的期初余额32,019.54--31,253.70--31,253.70
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-9,646.52--765.84---18,277.04
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