博士眼镜

- 300622

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
博士眼镜(300622) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金59,991.6128,782.8397,726.3073,459.2345,385.46
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金889.30470.972,493.811,912.08933.53
经营活动现金流入小计60,880.9029,253.80100,220.1075,371.3146,318.99
购买商品、接受劳务支付的现金21,318.7710,017.9145,061.3233,573.1919,840.34
支付给职工以及为职工支付的现金11,910.715,781.1820,406.8915,279.629,811.32
支付的各项税费4,361.531,424.834,522.553,594.432,444.78
支付的其他与经营活动有关的现金6,329.593,082.679,387.947,574.145,027.96
经营活动现金流出小计43,920.6020,306.5979,378.6960,021.3837,124.39
经营活动产生的现金流量净额16,960.308,947.2120,841.4115,349.939,194.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,200.001,100.0037,074.4928,074.4923,074.49
取得投资收益所收到的现金48.8431.44685.18413.02355.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----3.733.693.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,451.261,575.98------
投资活动现金流入小计2,700.102,707.4137,763.3928,491.2023,433.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,031.56513.162,628.601,961.161,183.19
投资所支付的现金15,198.5612,598.5640,032.0034,132.0029,032.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计16,230.1213,111.7242,660.6036,093.1630,215.19
投资活动产生的现金流量净额-13,530.02-10,404.30-4,897.21-7,601.96-6,781.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金859.99110.531,589.791,353.21130.95
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计859.99110.531,589.791,353.21130.95
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,601.55194.729,522.719,311.619,096.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,754.912,686.0712,401.978,687.575,368.73
筹资活动现金流出小计11,356.462,880.7921,924.6817,999.1814,465.58
筹资活动产生的现金流量净额-10,496.46-2,770.26-20,334.90-16,645.98-14,334.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响101.26-135.05615.33524.63272.23
五、现金及现金等价物净增加额-6,964.92-4,362.40-3,775.36-8,373.38-11,649.02
加:期初现金及现金等价物余额22,589.3022,589.3026,364.6626,364.6626,364.66
六、期末现金及现金等价物余额15,624.3818,226.8922,589.3017,991.2814,715.64
附注
净利润6,886.71--7,379.11--1,952.86
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备189.77--494.60--371.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧347.65--660.25--332.36
无形资产摊销199.18--397.13--205.34
长期待摊费用摊销1,351.42--2,774.60--1,474.38
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-81.56-------87.10
固定资产报废损失----9.47----
公允价值变动损失-62.62--83.19--60.02
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用390.35--901.78--475.92
投资损失-213.81---685.18---384.02
递延所得税资产减少-97.70---83.34---566.69
递延所得税负债增加27.10--113.49--44.16
存货的减少-2,333.68---2,998.66---7,417.25
经营性应收项目的减少932.50---2,146.70--820.75
经营性应付项目的增加2,524.67---972.23--4,186.93
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他328.48--1,374.06--898.82
经营活动产生现金流量净额16,960.30--20,841.41--9,194.59
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额15,624.38--22,589.30--14,715.64
现金的期初余额22,589.30--26,364.66--26,364.66
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-6,964.92---3,775.36---11,649.02
下载全部历史数据到excel中 返回页顶