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| 博士眼镜(300622) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,623.17 | 42,202.63 | 19,616.15 | 65,532.55 | 45,316.60 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,511.85 | 836.97 | 361.28 | 2,566.64 | 2,117.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 68,135.02 | 43,039.60 | 19,977.42 | 68,099.19 | 47,433.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,986.70 | 16,624.96 | 7,719.59 | 23,137.12 | 15,169.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,132.77 | 8,607.10 | 4,317.17 | 13,809.46 | 10,246.25 |
| 支付的各项税费 | 3,434.08 | 2,667.54 | 850.21 | 3,119.96 | 2,129.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,029.78 | 3,728.34 | 2,037.41 | 17,812.19 | 12,606.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 50,583.34 | 31,627.94 | 14,924.38 | 57,878.73 | 40,151.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,551.68 | 11,411.66 | 5,053.04 | 10,220.46 | 7,282.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,500.00 | 5,500.00 | 1,000.00 | 50,495.71 | 36,213.19 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 169.25 | 62.56 | 3.55 | 592.27 | 431.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.17 | -- | -- | -- | 0.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 15,669.42 | 5,562.56 | 1,003.55 | 51,087.98 | 36,645.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,988.82 | 1,733.28 | 774.16 | 2,579.66 | 1,794.08 |
| 投资所支付的现金 | 33,500.00 | 18,500.00 | 18,500.00 | 47,700.00 | 47,700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 36,488.82 | 20,233.28 | 19,274.16 | 50,279.66 | 49,494.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,819.40 | -14,670.72 | -18,270.60 | 808.33 | -12,849.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,540.61 | 1,370.61 | -- | 245.00 | 245.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 170.00 | -- | -- | 245.00 | 245.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 190.37 | 147.41 | 53.83 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,730.98 | 1,518.02 | 53.83 | 6,245.00 | 6,245.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,538.00 | 6,353.85 | 193.54 | 3,778.59 | 3,750.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,422.61 | 6,703.34 | 2,976.96 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,960.61 | 15,057.20 | 5,170.50 | 7,778.59 | 5,750.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,229.63 | -13,539.18 | -5,116.67 | -1,533.59 | 494.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -32.01 | -56.71 | 42.55 | -325.63 | -141.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,529.36 | -16,854.94 | -18,291.68 | 9,169.56 | -5,213.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,189.10 | 41,189.10 | 41,189.10 | 32,019.54 | 32,019.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,659.74 | 24,334.16 | 22,897.42 | 41,189.10 | 26,805.72 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,485.40 | -- | 6,789.43 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 89.28 | -- | 141.80 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 405.68 | -- | 554.18 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 163.60 | -- | 262.48 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,164.73 | -- | 2,528.95 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 6.57 | -- | 15.86 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -233.63 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 368.77 | -- | 104.74 | -- |
| 投资损失 | -- | -62.56 | -- | -592.27 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -98.44 | -- | 2.93 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 43.41 | -- | 147.81 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,592.55 | -- | -293.12 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 383.74 | -- | -1,320.56 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,585.24 | -- | 1,617.26 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -0.92 | -- | 260.97 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,411.66 | -- | 10,220.46 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 24,334.16 | -- | 41,189.10 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 41,189.10 | -- | 32,019.54 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -16,854.94 | -- | 9,169.56 | -- |
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