普利制药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
普利制药(300630) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,164.39
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金447.67
经营活动现金流入小计12,612.07
购买商品、接受劳务支付的现金1,685.44
支付给职工以及为职工支付的现金1,540.44
支付的各项税费1,721.08
支付的其他与经营活动有关的现金3,970.97
经营活动现金流出小计8,917.93
经营活动产生的现金流量净额3,694.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,760.18
取得投资收益所收到的现金32.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金2,425.00
投资活动现金流入小计6,217.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,362.85
投资所支付的现金4,042.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金2,450.00
投资活动现金流出小计7,855.08
投资活动产生的现金流量净额-1,637.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,996.45
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金6,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计9,996.45
偿还债务支付的现金4,369.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金346.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金523.84
筹资活动现金流出小计5,240.05
筹资活动产生的现金流量净额4,756.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额6,812.93
加:期初现金及现金等价物余额3,973.05
六、期末现金及现金等价物余额10,785.99
附注
净利润1,532.58
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备52.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧808.64
无形资产摊销11.73
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.06
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加(减:减少)--
预计负债--
财务费用151.73
投资损失-32.30
递延所得税资产减少-31.53
递延所得税负债增加--
存货的减少-257.73
经营性应收项目的减少239.30
经营性应付项目的增加1,219.48
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额3,694.13
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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