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| 久吾高科(300631) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,680.46 | 15,400.40 | 10,813.20 | 4,633.80 | |
| 收到的税费返还 | 98.17 | 73.40 | 15.87 | 8.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 790.29 | 688.32 | 154.35 | 49.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 21,568.92 | 16,162.13 | 10,983.42 | 4,691.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,882.26 | 8,066.46 | 4,365.15 | 1,686.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,562.38 | 2,708.28 | 1,969.49 | 1,282.68 | |
| 支付的各项税费 | 2,861.99 | 1,745.54 | 1,304.83 | 720.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,702.57 | 2,626.83 | 2,000.47 | 633.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 20,009.21 | 15,147.10 | 9,639.94 | 4,323.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,559.71 | 1,015.02 | 1,343.48 | 368.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 0.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 0.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 166.89 | 131.12 | 99.75 | 50.73 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 166.89 | 131.12 | 99.75 | 50.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -161.53 | -125.76 | -94.39 | -50.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 87.66 | 609.06 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 87.66 | 609.06 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 480.40 | 480.40 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 742.38 | 30.00 | -- | 464.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,222.78 | 510.40 | -- | 464.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,222.78 | -422.74 | 609.06 | -464.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 30.84 | 11.59 | 8.25 | -1.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 206.23 | 478.11 | 1,866.40 | -148.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,639.03 | 6,639.03 | 6,639.03 | 6,639.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,845.26 | 7,117.14 | 8,505.43 | 6,490.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,351.55 | 3,023.24 | 581.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 439.42 | 84.35 | 103.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,073.59 | 803.66 | 531.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 247.55 | 186.17 | 124.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 43.51 | 31.81 | 20.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -30.84 | -11.59 | -8.25 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -12.76 | 27.42 | 15.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 13.21 | -5.70 | -3.80 | -- | |
| 存货的减少 | 143.02 | -362.65 | -504.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,997.55 | -362.53 | 1,598.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -713.35 | -2,401.53 | -1,117.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,559.71 | 1,015.02 | 1,343.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,845.26 | 7,117.14 | 8,505.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,639.03 | 6,639.03 | 6,639.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 206.23 | 478.11 | 1,866.40 | -- | |
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