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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
久吾高科(300631) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,508.13 | 33,970.53 | 21,351.78 | 11,157.06 | 58,737.44 |
收到的税费返还 | 154.04 | 79.58 | 76.90 | -- | 249.02 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,057.35 | 4,377.71 | 3,288.02 | 780.52 | 4,892.04 |
经营活动现金流入小计 | 67,719.52 | 38,427.81 | 24,716.70 | 11,937.58 | 63,878.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,256.51 | 22,741.43 | 18,018.19 | 9,708.72 | 46,092.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,805.79 | 7,531.77 | 5,303.07 | 2,662.18 | 8,270.42 |
支付的各项税费 | 2,502.33 | 2,075.45 | 1,953.11 | 1,874.40 | 3,060.20 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,886.66 | 9,189.00 | 5,906.57 | 3,951.70 | 11,401.61 |
经营活动现金流出小计 | 62,451.30 | 41,537.65 | 31,180.94 | 18,197.00 | 68,824.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,268.22 | -3,109.84 | -6,464.24 | -6,259.42 | -4,946.02 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 20,500.00 | 15,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 30,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 127.95 | 103.68 | 90.38 | 90.38 | 327.40 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.99 | 29.02 | 14.01 | 0.13 | 21.59 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 2,826.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 20,657.95 | 15,132.71 | 12,104.39 | 12,090.51 | 33,175.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,289.48 | 4,104.62 | 3,144.29 | 1,143.56 | 7,284.10 |
投资所支付的现金 | 21,481.67 | 19,456.67 | 8,911.54 | 8,911.54 | 21,032.47 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 25,771.15 | 23,561.29 | 12,055.83 | 10,055.10 | 28,316.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,113.20 | -8,428.58 | 48.56 | 2,035.41 | 4,858.43 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 10,009.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 9.00 |
取得借款收到的现金 | 9,000.00 | 9,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | 11,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 9,000.00 | 9,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | 21,009.00 |
偿还债务支付的现金 | 2,200.00 | 200.00 | 100.00 | 100.00 | 11,200.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,019.92 | 954.46 | 36.09 | 8.94 | 1,928.68 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,704.88 | -- | -- | -- | 16.31 |
筹资活动现金流出小计 | 4,924.80 | 1,154.46 | 136.09 | 108.94 | 13,144.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,075.20 | 7,845.54 | 4,863.91 | 2,891.06 | 7,864.01 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22.98 | 45.96 | 56.40 | -20.03 | 68.26 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,253.20 | -3,646.91 | -1,495.36 | -1,352.97 | 7,844.68 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15,470.82 | 15,470.82 | 15,470.82 | 15,470.82 | 7,626.15 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 19,724.03 | 11,823.91 | 13,975.47 | 14,117.86 | 15,470.82 |
附注 | |||||
净利润 | 4,534.63 | -- | 925.16 | -- | 4,322.47 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 103.95 | -- | 59.88 | -- | 26.14 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,103.24 | -- | 1,453.59 | -- | 2,390.82 |
无形资产摊销 | 237.69 | -- | 117.89 | -- | 196.55 |
长期待摊费用摊销 | 43.29 | -- | 21.00 | -- | 59.08 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 27.32 | -- | -4.74 | -- | 0.14 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -58.00 | -- | -- | -- | -139.61 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 199.58 | -- | 9.69 | -- | 46.42 |
投资损失 | -1,092.26 | -- | -57.93 | -- | -360.47 |
递延所得税资产减少 | -572.29 | -- | -233.22 | -- | -553.73 |
递延所得税负债增加 | 175.90 | -- | -99.60 | -- | 552.23 |
存货的减少 | 5,517.39 | -- | -4,507.17 | -- | -8,341.87 |
经营性应收项目的减少 | -4,776.38 | -- | 1,461.44 | -- | -19,546.37 |
经营性应付项目的增加 | -7,830.84 | -- | -6,818.15 | -- | 16,099.51 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 37.77 | -- | -485.73 | -- | -348.92 |
经营活动产生现金流量净额 | 5,268.22 | -- | -6,464.24 | -- | -4,946.02 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 19,724.03 | -- | 13,975.47 | -- | 15,470.82 |
现金的期初余额 | 15,470.82 | -- | 15,470.82 | -- | 7,626.15 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 4,253.20 | -- | -1,495.36 | -- | 7,844.68 |
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