开立医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
开立医疗(300633) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金104,044.5074,006.0750,456.8623,374.61
收到的税费返还9,033.555,895.532,121.25816.56
收到的其他与经营活动有关的现金3,192.762,927.47592.481,010.47
经营活动现金流入小计116,270.8182,829.0753,170.5925,201.64
购买商品、接受劳务支付的现金39,308.4929,530.1718,927.729,065.79
支付给职工以及为职工支付的现金30,356.8321,205.1813,352.058,003.11
支付的各项税费9,411.108,139.435,166.903,148.74
支付的其他与经营活动有关的现金23,573.8914,280.8810,925.664,674.59
经营活动现金流出小计102,650.3073,155.6648,372.3224,892.22
经营活动产生的现金流量净额13,620.509,673.414,798.26309.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金889.18412.62252.84118.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金17,270.0810,480.0010,480.0010,460.00
投资活动现金流入小计18,159.2610,892.6210,732.8410,578.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,534.901,623.74935.01387.28
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金47,900.0036,023.7429,631.8610,650.00
投资活动现金流出小计52,434.9037,647.4930,566.8711,037.28
投资活动产生的现金流量净额-34,275.64-26,754.87-19,834.03-459.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金17,570.2316,709.5816,709.5816,709.58
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金4,981.703,106.621,111.1737.62
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计22,551.9319,816.1917,820.7516,747.19
偿还债务支付的现金9,280.482,347.811,413.49466.92
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,556.65551.30548.950.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金860.65------
筹资活动现金流出小计11,697.792,899.111,962.44467.20
筹资活动产生的现金流量净额10,854.1516,917.0815,858.3116,280.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-18.26-267.94-160.16-9.86
五、现金及现金等价物净增加额-9,819.25-432.32662.3916,120.47
加:期初现金及现金等价物余额16,638.4616,638.4616,638.4616,638.46
六、期末现金及现金等价物余额6,819.2116,206.1417,300.8432,758.93
附注
净利润19,002.31--7,364.56--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,798.20--345.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧900.44--460.46--
无形资产摊销608.97--261.93--
长期待摊费用摊销208.20--113.42--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用222.47--115.40--
投资损失-889.18---252.84--
递延所得税资产减少-123.84--6.35--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-4,503.42---3,100.55--
经营性应收项目的减少-6,165.18--1,590.06--
经营性应付项目的增加1,717.60---2,528.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他843.96--421.98--
经营活动产生现金流量净额13,620.50--4,798.26--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额6,819.21--17,300.84--
现金的期初余额16,638.46--16,638.46--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-9,819.25--662.39--
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