| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 136,571.60 | 86,713.44 | 57,960.99 | 25,463.88 |
| 收到的税费返还 | 9,889.13 | 7,231.13 | 5,554.47 | 2,634.59 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,531.12 | 2,515.10 | 1,942.99 | 1,443.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 151,991.86 | 96,459.67 | 65,458.46 | 29,541.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,133.31 | 34,459.56 | 26,524.53 | 11,608.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,871.69 | 37,981.63 | 28,259.52 | 17,715.02 |
| 支付的各项税费 | 8,831.74 | 6,595.46 | 4,447.32 | 3,280.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,041.96 | 14,452.06 | 8,728.53 | 4,700.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 124,878.71 | 93,488.70 | 67,959.90 | 37,305.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,113.14 | 2,970.97 | -2,501.45 | -7,763.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,406.30 | 1,641.14 | 1,036.44 | 287.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 208,399.49 | 182,709.49 | 111,265.24 | 53,829.59 |
| 投资活动现金流入小计 | 210,805.80 | 184,350.63 | 112,301.68 | 54,117.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,529.08 | 11,936.49 | 9,914.67 | 3,000.82 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 174,460.50 | 148,444.25 | 102,044.25 | 63,152.63 |
| 投资活动现金流出小计 | 189,989.57 | 160,380.74 | 111,958.92 | 66,153.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20,816.22 | 23,969.89 | 342.75 | -12,036.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 55,179.54 | 55,982.35 | 45,622.75 | 24,692.43 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,050.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,229.54 | 55,982.35 | 45,622.75 | 24,692.43 |
| 偿还债务支付的现金 | 57,770.69 | 48,257.22 | 21,298.89 | 3,097.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,064.09 | 2,208.22 | 1,067.04 | 489.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,053.44 | 2,822.00 | 2,822.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 63,888.22 | 53,287.44 | 25,187.93 | 3,587.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,658.68 | 2,694.91 | 20,434.82 | 21,105.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,277.92 | -308.57 | 71.65 | -43.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,992.76 | 29,327.21 | 18,347.79 | 1,261.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,433.06 | 15,433.06 | 15,433.06 | 15,494.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,425.82 | 44,760.27 | 33,780.85 | 16,756.68 |
| 附注 |
| 净利润 | -4,626.31 | -- | 2,520.65 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 24,165.87 | -- | 1,426.41 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,778.34 | -- | 897.97 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,109.38 | -- | 481.10 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 441.03 | -- | 215.63 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 17.75 | -- | 0.85 | -- |
| 公允价值变动损失 | -352.02 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,099.94 | -- | 1,153.00 | -- |
| 投资损失 | -2,406.30 | -- | -1,036.44 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -420.56 | -- | -108.40 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 50.58 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -4,211.59 | -- | -6,985.77 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 8,920.38 | -- | 3,326.19 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -1,603.78 | -- | -5,916.42 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,150.43 | -- | 1,523.78 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,113.14 | -- | -2,501.45 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 54,425.82 | -- | 33,780.85 | -- |
| 现金的期初余额 | 15,433.06 | -- | 15,433.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 38,992.76 | -- | 18,347.79 | -- |
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