开立医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
开立医疗(300633) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金45,921.85158,473.96105,412.9071,133.4833,166.24
收到的税费返还4,004.109,698.487,932.545,508.012,414.06
收到的其他与经营活动有关的现金985.004,525.183,105.692,223.301,421.89
经营活动现金流入小计50,910.95172,697.63116,451.1278,864.7937,002.19
购买商品、接受劳务支付的现金15,856.5458,729.1140,896.8225,526.6810,772.76
支付给职工以及为职工支付的现金20,249.1952,875.5742,847.9330,176.0518,286.89
支付的各项税费2,891.2710,516.239,325.286,110.343,381.45
支付的其他与经营活动有关的现金6,711.8020,277.7315,353.019,247.744,653.29
经营活动现金流出小计45,708.80142,398.64108,423.0371,060.8137,094.39
经营活动产生的现金流量净额5,202.1530,298.998,028.107,803.98-92.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金133.861,472.89724.50488.50435.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--16.8818.77----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金13,981.1292,786.8054,026.2545,443.2515,326.25
投资活动现金流入小计14,114.9794,276.5854,769.5245,931.7415,761.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,124.4515,224.576,537.893,075.551,485.72
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金36,300.0071,898.6041,770.0030,500.0015,000.00
投资活动现金流出小计41,424.4587,123.1748,307.8933,575.5516,485.72
投资活动产生的现金流量净额-27,309.477,153.416,461.6212,356.19-724.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--77,211.32------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--2,865.252,395.06----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--80,076.572,395.06----
偿还债务支付的现金4,979.3438,157.1338,514.2728,401.1313,770.76
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8.98554.19472.59449.40243.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金596.915,632.664,110.073,652.69385.68
筹资活动现金流出小计5,585.2344,343.9843,096.9332,503.2214,400.28
筹资活动产生的现金流量净额-5,585.2335,732.59-40,701.87-32,503.22-14,400.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-126.40-833.88-349.20-266.86-55.38
五、现金及现金等价物净增加额-27,818.9572,351.12-26,561.36-12,609.91-15,271.92
加:期初现金及现金等价物余额126,776.9454,425.8254,425.8254,425.8254,425.82
六、期末现金及现金等价物余额98,957.99126,776.9427,864.4741,815.9239,153.91
附注
净利润--24,724.46--10,904.87--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--10,918.88--1,424.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,796.20--820.53--
无形资产摊销--1,360.18--642.89--
长期待摊费用摊销--417.27--169.26--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--19.12------
固定资产报废损失--35.71--7.81--
公允价值变动损失---316.59---63.71--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,389.26--610.78--
投资损失---1,183.71---488.50--
递延所得税资产减少---1,564.27---274.34--
递延所得税负债增加--615.16---41.34--
存货的减少---19,175.16---10,758.76--
经营性应收项目的减少--45.57--1,192.58--
经营性应付项目的增加--9,008.68--2,149.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------921.56--
经营活动产生现金流量净额--30,298.99--7,803.98--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--126,776.94--41,815.92--
现金的期初余额--54,425.82--54,425.82--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--72,351.12---12,609.91--
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