开立医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
开立医疗(300633) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金93,553.9062,329.2431,250.06124,184.2680,500.52
收到的税费返还9,064.515,044.822,373.3410,343.906,637.14
收到的其他与经营活动有关的现金2,349.742,102.451,912.902,664.361,756.76
经营活动现金流入小计104,968.1569,476.5135,536.30137,192.5288,894.41
购买商品、接受劳务支付的现金34,984.4620,581.4411,483.4539,749.2029,643.44
支付给职工以及为职工支付的现金37,229.4725,900.3115,614.3139,281.9328,462.93
支付的各项税费9,807.227,064.604,878.379,920.388,525.45
支付的其他与经营活动有关的现金20,211.1713,484.077,595.2024,876.2217,316.70
经营活动现金流出小计102,232.3367,030.4139,571.33113,827.7383,948.52
经营活动产生的现金流量净额2,735.822,446.09-4,035.0223,364.794,945.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金837.42440.86270.521,889.171,720.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------0.690.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金35,100.0034,400.0034,400.00298,320.3846,100.00
投资活动现金流入小计35,937.4234,840.8634,670.52300,210.2547,820.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,077.538,735.025,043.388,087.956,308.81
投资所支付的现金------730.28730.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------34,388.5134,394.83
支付的其他与投资活动有关的现金65,600.0054,167.4726,250.00287,506.7017,000.00
投资活动现金流出小计78,677.5362,902.4931,293.38330,713.4358,433.92
投资活动产生的现金流量净额-42,740.11-28,061.623,377.15-30,503.19-10,613.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金8,429.81--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金49,160.7243,940.6610,167.1221,598.0615,782.01
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金632.02632.02------
筹资活动现金流入小计58,222.5544,572.6810,167.1221,598.0615,782.01
偿还债务支付的现金17,297.9217,267.046,336.417,142.923,892.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,754.101,696.81230.182,169.442,069.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------632.02--
筹资活动现金流出小计21,052.0218,963.856,566.609,944.395,962.49
筹资活动产生的现金流量净额37,170.5325,608.833,600.5211,653.679,819.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响37.0368.34-60.56226.7319.66
五、现金及现金等价物净增加额-2,796.7461.642,882.094,742.004,172.04
加:期初现金及现金等价物余额12,247.5312,247.5312,247.536,819.216,819.21
六、期末现金及现金等价物余额9,450.7912,309.1815,129.6211,561.2110,991.25
附注
净利润--7,244.17--25,262.38--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--10.88--2,594.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--855.20--1,251.22--
无形资产摊销--385.32--668.33--
长期待摊费用摊销--355.02--302.78--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--6.87--24.84--
公允价值变动损失---275.65--19.14--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--512.99---463.54--
投资损失---440.86---1,889.17--
递延所得税资产减少--29.92--203.85--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---3,903.46---4,627.39--
经营性应收项目的减少--2,059.99---7,678.50--
经营性应付项目的增加---4,816.27--6,851.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--421.98--843.96--
经营活动产生现金流量净额--2,446.09--23,364.79--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--12,309.18--11,561.21--
现金的期初余额--12,247.53--6,819.21--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--61.64--4,742.00--
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