开立医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
开立医疗(300633) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金71,133.4833,166.24136,571.6086,713.4457,960.99
收到的税费返还5,508.012,414.069,889.137,231.135,554.47
收到的其他与经营活动有关的现金2,223.301,421.895,531.122,515.101,942.99
经营活动现金流入小计78,864.7937,002.19151,991.8696,459.6765,458.46
购买商品、接受劳务支付的现金25,526.6810,772.7647,133.3134,459.5626,524.53
支付给职工以及为职工支付的现金30,176.0518,286.8949,871.6937,981.6328,259.52
支付的各项税费6,110.343,381.458,831.746,595.464,447.32
支付的其他与经营活动有关的现金9,247.744,653.2919,041.9614,452.068,728.53
经营活动现金流出小计71,060.8137,094.39124,878.7193,488.7067,959.90
经营活动产生的现金流量净额7,803.98-92.2027,113.142,970.97-2,501.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金488.50435.412,406.301,641.141,036.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金45,443.2515,326.25208,399.49182,709.49111,265.24
投资活动现金流入小计45,931.7415,761.65210,805.80184,350.63112,301.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,075.551,485.7215,529.0811,936.499,914.67
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金30,500.0015,000.00174,460.50148,444.25102,044.25
投资活动现金流出小计33,575.5516,485.72189,989.57160,380.74111,958.92
投资活动产生的现金流量净额12,356.19-724.0620,816.2223,969.89342.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----55,179.5455,982.3545,622.75
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----1,050.00----
筹资活动现金流入小计----56,229.5455,982.3545,622.75
偿还债务支付的现金28,401.1313,770.7657,770.6948,257.2221,298.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金449.40243.843,064.092,208.221,067.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,652.69385.683,053.442,822.002,822.00
筹资活动现金流出小计32,503.2214,400.2863,888.2253,287.4425,187.93
筹资活动产生的现金流量净额-32,503.22-14,400.28-7,658.682,694.9120,434.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-266.86-55.38-1,277.92-308.5771.65
五、现金及现金等价物净增加额-12,609.91-15,271.9238,992.7629,327.2118,347.79
加:期初现金及现金等价物余额54,425.8254,425.8215,433.0615,433.0615,433.06
六、期末现金及现金等价物余额41,815.9239,153.9154,425.8244,760.2733,780.85
附注
净利润10,904.87---4,626.31--2,520.65
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,424.83--24,165.87--1,426.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧820.53--1,778.34--897.97
无形资产摊销642.89--1,109.38--481.10
长期待摊费用摊销169.26--441.03--215.63
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失7.81--17.75--0.85
公允价值变动损失-63.71---352.02----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用610.78--3,099.94--1,153.00
投资损失-488.50---2,406.30---1,036.44
递延所得税资产减少-274.34---420.56---108.40
递延所得税负债增加-41.34--50.58----
存货的减少-10,758.76---4,211.59---6,985.77
经营性应收项目的减少1,192.58--8,920.38--3,326.19
经营性应付项目的增加2,149.31---1,603.78---5,916.42
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他921.56--1,150.43--1,523.78
经营活动产生现金流量净额7,803.98--27,113.14---2,501.45
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额41,815.92--54,425.82--33,780.85
现金的期初余额54,425.82--15,433.06--15,433.06
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-12,609.91--38,992.76--18,347.79
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