开立医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
开立医疗(300633) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金86,713.4457,960.9925,463.88139,450.4993,553.90
收到的税费返还7,231.135,554.472,634.5910,595.179,064.51
收到的其他与经营活动有关的现金2,515.101,942.991,443.273,766.332,349.74
经营活动现金流入小计96,459.6765,458.4629,541.75153,811.98104,968.15
购买商品、接受劳务支付的现金34,459.5626,524.5311,608.6648,117.7034,984.46
支付给职工以及为职工支付的现金37,981.6328,259.5217,715.0250,106.8637,229.47
支付的各项税费6,595.464,447.323,280.6611,220.009,807.22
支付的其他与经营活动有关的现金14,452.068,728.534,700.8125,328.1120,211.17
经营活动现金流出小计93,488.7067,959.9037,305.15134,772.67102,232.33
经营活动产生的现金流量净额2,970.97-2,501.45-7,763.4019,039.312,735.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金1,641.141,036.44287.711,421.60837.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金182,709.49111,265.2453,829.59288,206.3235,100.00
投资活动现金流入小计184,350.63112,301.6854,117.30289,627.9235,937.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,936.499,914.673,000.8215,879.4013,077.53
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金148,444.25102,044.2563,152.63322,085.2465,600.00
投资活动现金流出小计160,380.74111,958.9266,153.45337,964.6478,677.53
投资活动产生的现金流量净额23,969.89342.75-12,036.15-48,336.72-42,740.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------8,429.818,429.81
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金55,982.3545,622.7524,692.4360,526.7749,160.72
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------632.02632.02
筹资活动现金流入小计55,982.3545,622.7524,692.4369,588.6058,222.55
偿还债务支付的现金48,257.2221,298.893,097.7331,528.5617,297.92
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,208.221,067.04489.604,296.273,754.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,822.002,822.00--1,050.00--
筹资活动现金流出小计53,287.4425,187.933,587.3236,874.8321,052.02
筹资活动产生的现金流量净额2,694.9120,434.8221,105.1132,713.7637,170.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-308.5771.65-43.66455.5037.03
五、现金及现金等价物净增加额29,327.2118,347.791,261.893,871.85-2,796.74
加:期初现金及现金等价物余额15,433.0615,433.0615,494.7911,561.2112,247.53
六、期末现金及现金等价物余额44,760.2733,780.8516,756.6815,433.069,450.79
附注
净利润--2,520.65--10,153.69--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,426.41--3,544.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--897.97--1,674.79--
无形资产摊销--481.10--810.73--
长期待摊费用摊销--215.63--431.85--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--0.85--12.88--
公允价值变动损失-------19.14--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,153.00--1,162.67--
投资损失---1,036.44---1,421.60--
递延所得税资产减少---108.40---27.98--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---6,985.77---5,064.50--
经营性应收项目的减少--3,326.19--464.71--
经营性应付项目的增加---5,916.42--5,812.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,523.78--1,504.46--
经营活动产生现金流量净额---2,501.45--19,039.31--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--33,780.85--15,433.06--
现金的期初余额--15,433.06--11,561.21--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--18,347.79--3,871.85--
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