开立医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
开立医疗(300633) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,463.88139,450.4993,553.9062,329.2431,250.06
收到的税费返还2,634.5910,595.179,064.515,044.822,373.34
收到的其他与经营活动有关的现金1,443.273,766.332,349.742,102.451,912.90
经营活动现金流入小计29,541.75153,811.98104,968.1569,476.5135,536.30
购买商品、接受劳务支付的现金11,608.6648,117.7034,984.4620,581.4411,483.45
支付给职工以及为职工支付的现金17,715.0250,106.8637,229.4725,900.3115,614.31
支付的各项税费3,280.6611,220.009,807.227,064.604,878.37
支付的其他与经营活动有关的现金4,700.8125,328.1120,211.1713,484.077,595.20
经营活动现金流出小计37,305.15134,772.67102,232.3367,030.4139,571.33
经营活动产生的现金流量净额-7,763.4019,039.312,735.822,446.09-4,035.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金287.711,421.60837.42440.86270.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金53,829.59288,206.3235,100.0034,400.0034,400.00
投资活动现金流入小计54,117.30289,627.9235,937.4234,840.8634,670.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,000.8215,879.4013,077.538,735.025,043.38
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金63,152.63322,085.2465,600.0054,167.4726,250.00
投资活动现金流出小计66,153.45337,964.6478,677.5362,902.4931,293.38
投资活动产生的现金流量净额-12,036.15-48,336.72-42,740.11-28,061.623,377.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--8,429.818,429.81----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金24,692.4360,526.7749,160.7243,940.6610,167.12
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--632.02632.02632.02--
筹资活动现金流入小计24,692.4369,588.6058,222.5544,572.6810,167.12
偿还债务支付的现金3,097.7331,528.5617,297.9217,267.046,336.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金489.604,296.273,754.101,696.81230.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,050.00------
筹资活动现金流出小计3,587.3236,874.8321,052.0218,963.856,566.60
筹资活动产生的现金流量净额21,105.1132,713.7637,170.5325,608.833,600.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-43.66455.5037.0368.34-60.56
五、现金及现金等价物净增加额1,261.893,871.85-2,796.7461.642,882.09
加:期初现金及现金等价物余额15,494.7911,561.2112,247.5312,247.5312,247.53
六、期末现金及现金等价物余额16,756.6815,433.069,450.7912,309.1815,129.62
附注
净利润--10,153.69--7,244.17--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,544.47--10.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,674.79--855.20--
无形资产摊销--810.73--385.32--
长期待摊费用摊销--431.85--355.02--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--12.88--6.87--
公允价值变动损失---19.14---275.65--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,162.67--512.99--
投资损失---1,421.60---440.86--
递延所得税资产减少---27.98--29.92--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---5,064.50---3,903.46--
经营性应收项目的减少--464.71--2,059.99--
经营性应付项目的增加--5,812.26---4,816.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,504.46--421.98--
经营活动产生现金流量净额--19,039.31--2,446.09--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--15,433.06--12,309.18--
现金的期初余额--11,561.21--12,247.53--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,871.85--61.64--
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