中达安

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中达安(300635) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金34,258.4821,480.0413,559.216,459.81
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金659.6410,793.78313.183,341.61
经营活动现金流入小计34,918.1232,273.8213,872.409,801.42
购买商品、接受劳务支付的现金7,571.474,975.304,249.921,820.94
支付给职工以及为职工支付的现金21,539.9815,825.2311,065.775,936.80
支付的各项税费2,782.792,121.711,380.79768.03
支付的其他与经营活动有关的现金6,787.9617,923.303,588.195,630.51
经营活动现金流出小计38,682.2040,845.5320,284.6714,156.27
经营活动产生的现金流量净额-3,764.08-8,571.72-6,412.27-4,354.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,500.003,500.003,500.003,500.00
取得投资收益所收到的现金73.9873.9873.9873.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.784.504.374.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3,580.763,578.483,578.353,578.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,287.683,887.633,727.941.96
投资所支付的现金4,500.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计8,787.683,887.633,727.941.96
投资活动产生的现金流量净额-5,206.92-309.15-149.593,576.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金21,766.8021,766.8021,766.8021,766.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金500.00500.00500.00500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金68.10199.57195.45211.30
筹资活动现金流入小计22,334.9022,466.3722,462.2522,478.10
偿还债务支付的现金3,500.003,500.003,500.00500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金628.64572.11625.5635.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,085.831,409.531,085.83--
筹资活动现金流出小计5,214.475,481.645,211.40535.51
筹资活动产生的现金流量净额17,120.4316,984.7317,250.8521,942.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额8,149.438,103.8610,689.0021,164.26
加:期初现金及现金等价物余额9,253.659,253.659,253.659,253.65
六、期末现金及现金等价物余额17,403.0817,357.5119,942.6530,417.91
附注
净利润5,167.84--2,468.69--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,001.04--1,128.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧93.89--17.29--
无形资产摊销89.74--54.96--
长期待摊费用摊销202.67--25.26--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3.58---3.43--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用63.52--60.45--
投资损失-73.98---73.98--
递延所得税资产减少-860.18---159.82--
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-9,206.76---7,536.78--
经营性应付项目的增加-1,301.93---2,424.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他63.64--31.82--
经营活动产生现金流量净额-3,764.08---6,412.27--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额17,403.08--19,942.65--
现金的期初余额9,253.65--9,253.65--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额8,149.43--10,689.00--
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