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同和药业

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同和药业(300636) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,299.5714,970.05
收到的税费返还2,513.451,164.49
收到的其他与经营活动有关的现金746.43292.84
经营活动现金流入小计35,559.4516,427.38
购买商品、接受劳务支付的现金19,975.9010,389.29
支付给职工以及为职工支付的现金3,688.951,682.82
支付的各项税费2,397.52648.48
支付的其他与经营活动有关的现金1,554.84702.35
经营活动现金流出小计27,617.2113,422.94
经营活动产生的现金流量净额7,942.253,004.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金95.00--
投资活动现金流入小计95.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,853.153,700.51
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计7,853.153,700.51
投资活动产生的现金流量净额-7,758.15-3,700.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,575.476,575.47
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金8,025.006,135.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金1,366.001,276.00
筹资活动现金流入小计15,966.4713,986.47
偿还债务支付的现金12,885.008,685.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金400.99274.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金3,172.821,367.46
筹资活动现金流出小计16,458.8110,326.55
筹资活动产生的现金流量净额-492.343,659.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7.08-1.72
五、现金及现金等价物净增加额-301.162,962.13
加:期初现金及现金等价物余额726.20726.20
六、期末现金及现金等价物余额425.043,688.33
附注
净利润6,287.91--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-0.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,511.10--
无形资产摊销16.03--
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用499.60--
投资损失----
递延所得税资产减少-14.39--
递延所得税负债增加----
存货的减少-2,241.19--
经营性应收项目的减少-120.64--
经营性应付项目的增加2,013.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-8.96--
经营活动产生现金流量净额7,942.25--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额425.04--
现金的期初余额726.20--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-301.16--
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