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| 同和药业(300636) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,418.08 | 17,598.33 | 13,478.87 | 6,833.38 | |
| 收到的税费返还 | 2,836.13 | 2,264.83 | 1,726.88 | 869.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 951.77 | 260.18 | 159.12 | 113.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 33,205.98 | 20,123.34 | 15,364.87 | 7,817.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,238.71 | 10,606.07 | 9,622.65 | 3,255.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,377.99 | 3,343.53 | 2,323.15 | 1,295.94 | |
| 支付的各项税费 | 1,994.07 | 1,606.13 | 870.82 | 412.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,550.68 | 1,369.79 | 635.98 | 251.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 27,161.44 | 16,925.52 | 13,452.60 | 5,215.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,044.54 | 3,197.81 | 1,912.27 | 2,601.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 87.27 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 87.27 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,887.84 | 2,217.62 | 1,547.32 | 639.88 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,887.84 | 2,217.62 | 1,547.32 | 639.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,800.57 | -2,217.62 | -1,547.32 | -639.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,330.00 | 2,655.00 | 2,655.00 | 2,655.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,703.87 | 1,703.87 | 2,030.10 | 416.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,033.87 | 4,358.87 | 4,685.10 | 3,071.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,320.00 | 4,645.00 | 3,945.00 | 2,165.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 143.04 | 130.72 | 89.41 | 60.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,687.44 | 618.33 | 852.19 | 687.84 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,150.49 | 5,394.05 | 4,886.61 | 2,913.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 883.38 | -1,035.18 | -201.51 | 157.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 88.13 | 63.30 | 12.53 | -10.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,215.49 | 8.31 | 175.98 | 2,109.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 425.04 | 425.04 | 425.04 | 425.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,640.53 | 433.35 | 601.02 | 2,534.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,799.63 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -24.36 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,011.56 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 18.35 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.38 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 206.52 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 6.34 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,505.53 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 794.61 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 812.92 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -92.88 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,044.54 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,640.53 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 425.04 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,215.49 | -- | -- | -- | |
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