同和药业

- 300636

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
同和药业(300636) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,418.0817,598.3313,478.876,833.38
收到的税费返还2,836.132,264.831,726.88869.79
收到的其他与经营活动有关的现金951.77260.18159.12113.86
经营活动现金流入小计33,205.9820,123.3415,364.877,817.03
购买商品、接受劳务支付的现金19,238.7110,606.079,622.653,255.83
支付给职工以及为职工支付的现金4,377.993,343.532,323.151,295.94
支付的各项税费1,994.071,606.13870.82412.09
支付的其他与经营活动有关的现金1,550.681,369.79635.98251.36
经营活动现金流出小计27,161.4416,925.5213,452.605,215.22
经营活动产生的现金流量净额6,044.543,197.811,912.272,601.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额87.27------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计87.27------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,887.842,217.621,547.32639.88
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,887.842,217.621,547.32639.88
投资活动产生的现金流量净额-2,800.57-2,217.62-1,547.32-639.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金6,330.002,655.002,655.002,655.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,703.871,703.872,030.10416.00
筹资活动现金流入小计8,033.874,358.874,685.103,071.00
偿还债务支付的现金5,320.004,645.003,945.002,165.05
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金143.04130.7289.4160.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,687.44618.33852.19687.84
筹资活动现金流出小计7,150.495,394.054,886.612,913.27
筹资活动产生的现金流量净额883.38-1,035.18-201.51157.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响88.1363.3012.53-10.26
五、现金及现金等价物净增加额4,215.498.31175.982,109.39
加:期初现金及现金等价物余额425.04425.04425.04425.04
六、期末现金及现金等价物余额4,640.53433.35601.022,534.43
附注
净利润5,799.63------
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-24.36------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,011.56------
无形资产摊销18.35------
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失17.38------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用206.52------
投资损失--------
递延所得税资产减少6.34------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-3,505.53------
经营性应收项目的减少794.61------
经营性应付项目的增加812.92------
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-92.88------
经营活动产生现金流量净额6,044.54------
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额4,640.53------
现金的期初余额425.04------
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额4,215.49------
下载全部历史数据到excel中 返回页顶