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| 同和药业(300636) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,730.45 | 20,939.49 | 14,964.88 | 8,146.69 | |
| 收到的税费返还 | 3,066.70 | 1,826.59 | 1,312.12 | 628.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 974.74 | 803.48 | 769.09 | 6.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 30,771.90 | 23,569.55 | 17,046.08 | 8,780.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,188.67 | 12,109.82 | 8,803.62 | 4,941.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,167.23 | 4,362.04 | 2,829.46 | 1,563.81 | |
| 支付的各项税费 | 603.75 | 392.52 | 186.42 | 195.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,318.98 | 823.84 | 570.94 | 296.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 23,278.65 | 17,688.22 | 12,390.44 | 6,997.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,493.25 | 5,881.33 | 4,655.64 | 1,783.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 51,291.00 | 42,991.00 | 32,541.00 | 21,041.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 661.65 | 568.71 | 353.58 | 254.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 364.86 | 2.28 | 2.28 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 52,317.51 | 43,561.99 | 32,896.86 | 21,295.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,237.23 | 19,777.53 | 13,794.23 | 6,287.03 | |
| 投资所支付的现金 | 33,251.00 | 29,251.00 | 20,851.00 | 15,151.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 57,488.23 | 49,028.53 | 34,645.23 | 21,438.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,170.71 | -5,466.55 | -1,748.37 | -142.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 107.36 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 855.23 | 330.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 962.59 | 330.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 894.44 | 894.44 | 894.44 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,416.42 | 1,308.98 | 536.79 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,310.86 | 2,203.42 | 1,431.23 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,348.27 | -1,873.42 | -1,431.23 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 57.60 | 100.62 | -16.69 | -228.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,031.87 | -1,358.02 | 1,459.35 | 1,411.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,393.67 | 2,393.67 | 2,393.67 | 2,393.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,425.54 | 1,035.65 | 3,853.02 | 3,805.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,453.08 | -- | 1,972.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 96.94 | -- | -72.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,294.60 | -- | 1,079.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 91.41 | -- | 44.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 198.60 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.99 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 0.16 | -- | 16.85 | -- | |
| 投资损失 | -661.65 | -- | -353.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,455.89 | -- | -67.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,635.34 | -- | 21.76 | -- | |
| 存货的减少 | -1,983.96 | -- | -1,473.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -535.84 | -- | 4,043.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,903.61 | -- | -1,124.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 456.83 | -- | 566.66 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,493.25 | -- | 4,655.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,425.54 | -- | 3,853.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,393.67 | -- | 2,393.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,031.87 | -- | 1,459.35 | -- | |
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