同和药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
同和药业(300636) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,730.4520,939.4914,964.888,146.69
收到的税费返还3,066.701,826.591,312.12628.17
收到的其他与经营活动有关的现金974.74803.48769.096.06
经营活动现金流入小计30,771.9023,569.5517,046.088,780.91
购买商品、接受劳务支付的现金15,188.6712,109.828,803.624,941.74
支付给职工以及为职工支付的现金5,167.234,362.042,829.461,563.81
支付的各项税费603.75392.52186.42195.31
支付的其他与经营活动有关的现金2,318.98823.84570.94296.82
经营活动现金流出小计23,278.6517,688.2212,390.446,997.68
经营活动产生的现金流量净额7,493.255,881.334,655.641,783.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金51,291.0042,991.0032,541.0021,041.00
取得投资收益所收到的现金661.65568.71353.58254.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额364.862.282.28--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计52,317.5143,561.9932,896.8621,295.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,237.2319,777.5313,794.236,287.03
投资所支付的现金33,251.0029,251.0020,851.0015,151.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计57,488.2349,028.5334,645.2321,438.03
投资活动产生的现金流量净额-5,170.71-5,466.55-1,748.37-142.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金107.36------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金855.23330.00----
筹资活动现金流入小计962.59330.00----
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金894.44894.44894.44--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,416.421,308.98536.79--
筹资活动现金流出小计2,310.862,203.421,431.23--
筹资活动产生的现金流量净额-1,348.27-1,873.42-1,431.23--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响57.60100.62-16.69-228.80
五、现金及现金等价物净增加额1,031.87-1,358.021,459.351,411.66
加:期初现金及现金等价物余额2,393.672,393.672,393.672,393.67
六、期末现金及现金等价物余额3,425.541,035.653,853.023,805.33
附注
净利润2,453.08--1,972.03--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备96.94---72.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,294.60--1,079.83--
无形资产摊销91.41--44.67--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失198.60------
固定资产报废损失----0.99--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用0.16--16.85--
投资损失-661.65---353.58--
递延所得税资产减少-1,455.89---67.35--
递延所得税负债增加1,635.34--21.76--
存货的减少-1,983.96---1,473.42--
经营性应收项目的减少-535.84--4,043.98--
经营性应付项目的增加4,903.61---1,124.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他456.83--566.66--
经营活动产生现金流量净额7,493.25--4,655.64--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额3,425.54--3,853.02--
现金的期初余额2,393.67--2,393.67--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,031.87--1,459.35--
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