同和药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
同和药业(300636) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金37,766.3325,592.748,711.09
收到的税费返还3,791.402,616.671,069.88
收到的其他与经营活动有关的现金729.40501.15314.48
经营活动现金流入小计42,287.1428,710.5610,095.45
购买商品、接受劳务支付的现金26,901.5717,522.725,830.02
支付给职工以及为职工支付的现金6,250.854,129.602,123.95
支付的各项税费124.8079.9248.02
支付的其他与经营活动有关的现金1,862.211,367.30841.66
经营活动现金流出小计35,139.4523,099.548,843.65
经营活动产生的现金流量净额7,147.695,611.021,251.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,500.002,500.00--
取得投资收益所收到的现金6.796.79--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.663.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计2,511.452,509.88--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,320.809,060.902,316.60
投资所支付的现金2,500.002,500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计16,820.8011,560.902,316.60
投资活动产生的现金流量净额-14,309.35-9,051.02-2,316.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金33,276.1526,536.6223,492.74
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金2,223.191,223.1982.52
筹资活动现金流入小计35,499.3427,759.8123,575.26
偿还债务支付的现金22,583.4915,837.251,272.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,795.651,608.39263.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金2,953.882,953.88953.88
筹资活动现金流出小计27,333.0220,399.522,489.44
筹资活动产生的现金流量净额8,166.337,360.2921,085.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-191.96-34.27-21.51
五、现金及现金等价物净增加额812.703,886.0319,999.51
加:期初现金及现金等价物余额3,603.443,603.443,603.44
六、期末现金及现金等价物余额4,416.147,489.4723,602.95
附注
净利润--4,173.92--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备---81.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,583.39--
无形资产摊销--46.45--
长期待摊费用摊销------
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------
固定资产报废损失--4.14--
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--549.82--
投资损失---6.79--
递延所得税资产减少--4.18--
递延所得税负债增加--588.93--
存货的减少---3,784.44--
经营性应收项目的减少--433.94--
经营性应付项目的增加--865.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他--233.13--
经营活动产生现金流量净额--5,611.02--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--7,489.47--
现金的期初余额--3,603.44--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额--3,886.03--
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