| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,033.23 | 79,336.21 | 46,834.07 | 21,340.04 |
| 收到的税费返还 | 4,691.16 | 2,133.83 | 1,684.22 | 801.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 925.21 | 1,944.20 | 860.24 | 157.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 119,649.60 | 83,414.24 | 49,378.53 | 22,298.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,642.94 | 68,875.71 | 44,352.41 | 15,781.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,162.26 | 8,187.44 | 5,499.20 | 3,244.45 |
| 支付的各项税费 | 3,398.45 | 2,262.14 | 1,294.08 | 589.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,339.13 | 6,705.05 | 3,917.21 | 2,022.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 120,542.78 | 86,030.34 | 55,062.90 | 21,637.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -893.18 | -2,616.10 | -5,684.37 | 660.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 36,500.00 | -- | -- | 10,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 234.07 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,095.94 | 10,000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 36,734.07 | 2,095.94 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,965.32 | 1,451.78 | 1,175.50 | 237.62 |
| 投资所支付的现金 | 28,166.67 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 7,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 31,131.99 | 1,451.78 | 8,175.50 | 237.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,602.08 | 644.16 | 1,824.50 | 9,762.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 2,291.34 | 627.30 | 627.30 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 19,569.66 | 19,089.03 | 14,774.66 | 3,324.66 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4.69 | 1.99 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,861.00 | 19,721.03 | 15,403.96 | 3,324.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,546.08 | 5,673.23 | 2,250.00 | 1,750.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,770.76 | 1,609.92 | 1,249.61 | 60.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,302.40 | 2,686.08 | 2,222.47 | 209.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,619.24 | 9,969.23 | 5,722.08 | 2,019.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,241.76 | 9,751.79 | 9,681.88 | 1,305.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 918.30 | 331.60 | 275.81 | 123.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,868.97 | 8,111.45 | 6,097.82 | 11,852.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,262.46 | 7,262.46 | 7,262.46 | 7,262.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,131.43 | 15,373.91 | 13,360.28 | 19,114.48 |
| 附注 |
| 净利润 | 8,679.69 | -- | 2,217.62 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,237.66 | -- | 691.28 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 514.97 | -- | 220.80 | -- |
| 无形资产摊销 | 220.62 | -- | 98.17 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 192.72 | -- | 22.54 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 6.74 | -- |
| 固定资产报废损失 | 12.17 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -902.91 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 478.69 | -- | 353.48 | -- |
| 投资损失 | -253.56 | -- | -21.35 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -537.09 | -- | -308.73 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 127.16 | -- | -4.09 | -- |
| 存货的减少 | -2,726.11 | -- | -4,009.94 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -26,085.95 | -- | -11,869.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 17,080.45 | -- | 6,918.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 68.31 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -893.18 | -- | -5,684.37 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 24,131.43 | -- | 13,360.28 | -- |
| 现金的期初余额 | 7,262.46 | -- | 7,262.46 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,868.97 | -- | 6,097.82 | -- |
每日必读
发行与分配