| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 282,021.27 | 190,151.72 | 110,005.35 | 49,284.56 |
| 收到的税费返还 | 27,188.94 | 15,302.36 | 9,787.86 | 4,999.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,343.81 | 1,667.11 | 1,647.07 | 360.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 311,554.03 | 207,121.19 | 121,440.27 | 54,643.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 222,320.63 | 145,897.56 | 88,582.68 | 40,262.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,656.87 | 23,220.16 | 16,030.21 | 6,780.76 |
| 支付的各项税费 | 9,716.35 | 5,969.85 | 3,256.44 | 1,127.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,150.93 | 11,818.90 | 5,637.72 | 1,772.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 277,844.78 | 186,906.46 | 113,507.04 | 49,943.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,709.25 | 20,214.73 | 7,933.23 | 4,700.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 401,447.69 | 28,549.25 | 355,046.34 | 148,031.15 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,570.85 | 1,148.50 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.60 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 403,026.14 | 29,697.75 | 355,046.34 | 148,031.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,580.06 | 13,476.92 | 8,494.52 | 1,256.73 |
| 投资所支付的现金 | 396,793.53 | 20,004.59 | 384,429.85 | 169,201.48 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 416,373.58 | 37,481.51 | 392,924.37 | 170,458.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,347.45 | -7,783.76 | -37,878.03 | -22,427.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 608.03 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 21,360.92 | 21,360.92 | 21,360.92 | 4,886.77 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7,577.44 | 8,186.93 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,968.95 | 28,938.36 | 29,547.85 | 4,886.77 |
| 偿还债务支付的现金 | 23,011.06 | 5,949.30 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,043.49 | 6,030.00 | 5,803.31 | 113.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,654.15 | 44.18 | 2,430.32 | 35.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,708.70 | 12,023.48 | 11,733.62 | 3,649.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,739.75 | 16,914.88 | 17,814.22 | 1,237.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,344.35 | 1,420.10 | -260.81 | 118.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,277.70 | 30,765.95 | -12,391.39 | -16,371.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,649.55 | 38,649.55 | 38,649.55 | 38,649.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,927.25 | 69,415.49 | 26,258.16 | 22,278.14 |
| 附注 |
| 净利润 | 28,362.33 | -- | 13,762.07 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,395.53 | -- | 1,191.62 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,328.60 | -- | 548.63 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,074.29 | -- | 386.15 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 819.98 | -- | 296.97 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 14.73 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -1.94 | -- | -101.34 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,227.91 | -- | 713.17 | -- |
| 投资损失 | -1,878.23 | -- | -949.82 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -16.39 | -- | -681.14 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -6.45 | -- | -3.23 | -- |
| 存货的减少 | -34,430.97 | -- | -21,448.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -28,735.64 | -- | -23,293.35 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 63,199.13 | -- | 37,310.62 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 356.37 | -- | 201.18 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,709.25 | -- | 7,933.23 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 47,927.25 | -- | 26,258.16 | -- |
| 现金的期初余额 | 38,649.55 | -- | 38,649.55 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,277.70 | -- | -12,391.39 | -- |
每日必读
发行与分配