| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 782,740.72 | 573,949.91 | 368,728.34 | 189,978.91 |
| 收到的税费返还 | 43,629.84 | 32,008.31 | 20,068.68 | 8,239.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,436.72 | 4,124.17 | 3,128.32 | 993.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 832,807.27 | 610,082.40 | 391,925.34 | 199,211.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 647,082.85 | 476,145.17 | 318,138.52 | 184,038.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,195.11 | 61,145.19 | 41,984.96 | 16,956.11 |
| 支付的各项税费 | 18,302.91 | 15,727.38 | 10,413.87 | 3,565.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,827.98 | 16,935.95 | 7,934.00 | 6,192.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 767,408.85 | 569,953.69 | 378,471.35 | 210,751.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,398.42 | 40,128.71 | 13,453.99 | -11,540.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 44,074.27 | 20,717.88 | 15,000.00 | 10,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 187.56 | 82.14 | 34.04 | 22.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 417.76 | 417.76 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 44,679.59 | 21,217.78 | 15,034.04 | 10,022.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,556.75 | 12,315.46 | 8,550.48 | 3,054.27 |
| 投资所支付的现金 | 57,440.77 | 37,429.13 | 23,600.00 | 10,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 72,997.52 | 49,744.59 | 32,150.48 | 13,054.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,317.93 | -28,526.81 | -17,116.43 | -3,031.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 19,858.16 | 19,869.06 | 16,575.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 98,021.35 | 73,612.13 | 47,524.51 | 40,619.11 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,557.88 | 2,905.79 | -- | 1,960.87 |
| 筹资活动现金流入小计 | 121,437.39 | 96,386.98 | 64,099.51 | 42,579.98 |
| 偿还债务支付的现金 | 120,098.33 | 84,757.91 | 58,925.56 | 42,570.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,668.54 | 9,642.18 | 8,376.91 | 1,181.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,540.68 | 8,103.19 | 3,738.72 | 5,820.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 142,307.55 | 102,503.29 | 71,041.19 | 49,572.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,870.16 | -6,116.31 | -6,941.68 | -6,992.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -40.04 | 533.67 | 504.68 | -423.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,170.29 | 6,019.26 | -10,099.44 | -21,987.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 81,655.96 | 81,655.96 | 81,655.96 | 81,655.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,826.24 | 87,675.21 | 71,556.52 | 59,668.46 |
| 附注 |
| 净利润 | 56,498.86 | -- | 30,272.01 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,938.67 | -- | 867.82 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,637.48 | -- | 3,072.15 | -- |
| 无形资产摊销 | 6,134.58 | -- | 2,499.87 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 4,299.10 | -- | 1,875.79 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.26 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 42.33 | -- | 91.97 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -17.01 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,825.55 | -- | 1,725.98 | -- |
| 投资损失 | -569.32 | -- | -200.69 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -2,462.68 | -- | -4,631.32 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 1,172.08 | -- | 43.24 | -- |
| 存货的减少 | -23,452.10 | -- | 1,377.29 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -14,156.78 | -- | -17,979.79 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 20,464.83 | -- | -7,047.31 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 993.16 | -- | 479.64 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 65,398.42 | -- | 13,453.99 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 97,826.24 | -- | 71,556.52 | -- |
| 现金的期初余额 | 81,655.96 | -- | 81,655.96 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,170.29 | -- | -10,099.44 | -- |
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