广和通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
广和通(300638) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金190,151.72110,005.3549,284.56175,288.96123,165.19
收到的税费返还15,302.369,787.864,999.0120,503.2014,056.17
收到的其他与经营活动有关的现金1,667.111,647.07360.131,865.432,143.34
经营活动现金流入小计207,121.19121,440.2754,643.70197,657.60139,364.70
购买商品、接受劳务支付的现金145,897.5688,582.6840,262.41139,125.9789,069.75
支付给职工以及为职工支付的现金23,220.1616,030.216,780.7619,738.6013,928.60
支付的各项税费5,969.853,256.441,127.465,953.063,755.66
支付的其他与经营活动有关的现金11,818.905,637.721,772.6210,524.619,436.23
经营活动现金流出小计186,906.46113,507.0449,943.24175,342.24116,190.25
经营活动产生的现金流量净额20,214.737,933.234,700.4522,315.3523,174.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金28,549.25355,046.34148,031.1530,008.78--
取得投资收益所收到的现金1,148.50----11.32--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------1.19--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计29,697.75355,046.34148,031.1530,021.29--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,476.928,494.521,256.7312,240.139,860.93
投资所支付的现金20,004.59384,429.85169,201.4885,357.36--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金4,000.00--------
投资活动现金流出小计37,481.51392,924.37170,458.2297,597.489,860.93
投资活动产生的现金流量净额-7,783.76-37,878.03-22,427.06-67,576.19-9,860.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------70,067.86--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金21,360.9221,360.924,886.7714,960.799,199.06
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金7,577.448,186.93--2,322.184,424.77
筹资活动现金流入小计28,938.3629,547.854,886.7787,350.8313,623.83
偿还债务支付的现金5,949.303,500.003,500.0023,547.7517,576.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,030.005,803.31113.963,629.333,392.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金44.182,430.3235.64----
筹资活动现金流出小计12,023.4811,733.623,649.6127,177.0820,968.81
筹资活动产生的现金流量净额16,914.8817,814.221,237.1660,173.75-7,344.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,420.10-260.81118.03-394.79606.26
五、现金及现金等价物净增加额30,765.95-12,391.39-16,371.4114,518.126,574.80
加:期初现金及现金等价物余额38,649.5538,649.5538,649.5524,131.4324,131.43
六、期末现金及现金等价物余额69,415.4926,258.1622,278.1438,649.5530,706.22
附注
净利润--13,762.07--17,007.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,191.62--2,641.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--548.63--761.78--
无形资产摊销--386.15--441.52--
长期待摊费用摊销--296.97--598.44--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------44.45--
公允价值变动损失---101.34--356.28--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--713.17--245.26--
投资损失---949.82---47.82--
递延所得税资产减少---681.14---1,690.31--
递延所得税负债增加---3.23---129.15--
存货的减少---21,448.30---7,942.28--
经营性应收项目的减少---23,293.35---18,804.60--
经营性应付项目的增加--37,310.62--28,063.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--201.18--769.45--
经营活动产生现金流量净额--7,933.23--22,315.35--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--26,258.16--38,649.55--
现金的期初余额--38,649.55--24,131.43--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,391.39--14,518.12--
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