广和通

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
广和通(300638) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金355,630.08228,519.93112,496.78341,671.29262,299.32
收到的税费返还36,530.1826,880.0010,069.9129,158.8522,202.01
收到的其他与经营活动有关的现金2,953.881,528.48853.824,089.764,050.73
经营活动现金流入小计395,114.14256,928.41123,420.50374,919.91288,552.06
购买商品、接受劳务支付的现金319,625.32203,367.47103,356.61341,766.76276,215.77
支付给职工以及为职工支付的现金43,630.3731,712.6011,275.0646,020.9032,023.61
支付的各项税费16,397.997,065.634,149.5312,221.748,436.11
支付的其他与经营活动有关的现金9,344.295,620.203,456.6817,110.7112,751.06
经营活动现金流出小计388,997.97247,765.90122,237.87417,120.11329,426.54
经营活动产生的现金流量净额6,116.169,162.511,182.63-42,200.20-40,874.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,080.3180.31--29,012.6314,889.02
取得投资收益所收到的现金------10.21180.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.820.140.143.72--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计10,081.1380.450.1429,026.5615,069.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,771.206,709.592,261.8519,673.8213,197.38
投资所支付的现金29,075.3510,445.92--6,652.001,152.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金400.00--------
投资活动现金流出小计41,246.5617,155.522,261.8526,325.8214,349.38
投资活动产生的现金流量净额-31,165.43-17,075.06-2,261.712,700.74720.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,226.09----3,947.394,227.74
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金126,296.1780,803.5246,656.9994,898.3773,952.29
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,872.627,961.966,885.79----
筹资活动现金流入小计140,394.8888,765.4753,542.7898,845.7678,180.03
偿还债务支付的现金96,999.5043,082.3517,069.1052,650.2342,446.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,447.648,869.73192.488,239.707,327.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金805.41534.06441.793,174.341,016.28
筹资活动现金流出小计107,252.5552,486.1417,703.3764,064.2750,789.47
筹资活动产生的现金流量净额33,142.3336,279.3335,839.4134,781.4927,390.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,541.391,465.00-133.21204.26389.00
五、现金及现金等价物净增加额11,634.4629,831.7834,627.12-4,513.72-12,374.92
加:期初现金及现金等价物余额43,413.5343,413.5348,238.6247,927.2547,929.20
六、期末现金及现金等价物余额55,047.9973,245.3182,865.7443,413.5335,554.28
附注
净利润--20,381.19--40,134.54--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--871.98--504.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,485.52--2,270.11--
无形资产摊销--1,047.53--1,670.62--
长期待摊费用摊销--1,422.20--1,703.92--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------4.77--
固定资产报废损失--6.79------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--965.21--778.31--
投资损失---1,620.96---3,119.73--
递延所得税资产减少---1,213.14---2,402.51--
递延所得税负债增加---5.38--853.55--
存货的减少---690.61---28,920.24--
经营性应收项目的减少---16,342.29---97,409.34--
经营性应付项目的增加--2,064.84--38,966.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--90.49--1,588.27--
经营活动产生现金流量净额--9,162.51---42,200.20--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产------1,065.78--
现金的期末余额--73,245.31--43,413.53--
现金的期初余额--43,413.53--47,927.25--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--29,831.78---4,513.72--
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