| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 190,151.72 | 110,005.35 | 49,284.56 | 175,288.96 | 123,165.19 |
| 收到的税费返还 | 15,302.36 | 9,787.86 | 4,999.01 | 20,503.20 | 14,056.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,667.11 | 1,647.07 | 360.13 | 1,865.43 | 2,143.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 207,121.19 | 121,440.27 | 54,643.70 | 197,657.60 | 139,364.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 145,897.56 | 88,582.68 | 40,262.41 | 139,125.97 | 89,069.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,220.16 | 16,030.21 | 6,780.76 | 19,738.60 | 13,928.60 |
| 支付的各项税费 | 5,969.85 | 3,256.44 | 1,127.46 | 5,953.06 | 3,755.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,818.90 | 5,637.72 | 1,772.62 | 10,524.61 | 9,436.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 186,906.46 | 113,507.04 | 49,943.24 | 175,342.24 | 116,190.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,214.73 | 7,933.23 | 4,700.45 | 22,315.35 | 23,174.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 28,549.25 | 355,046.34 | 148,031.15 | 30,008.78 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,148.50 | -- | -- | 11.32 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 1.19 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 29,697.75 | 355,046.34 | 148,031.15 | 30,021.29 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,476.92 | 8,494.52 | 1,256.73 | 12,240.13 | 9,860.93 |
| 投资所支付的现金 | 20,004.59 | 384,429.85 | 169,201.48 | 85,357.36 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 37,481.51 | 392,924.37 | 170,458.22 | 97,597.48 | 9,860.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,783.76 | -37,878.03 | -22,427.06 | -67,576.19 | -9,860.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 70,067.86 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 21,360.92 | 21,360.92 | 4,886.77 | 14,960.79 | 9,199.06 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,577.44 | 8,186.93 | -- | 2,322.18 | 4,424.77 |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,938.36 | 29,547.85 | 4,886.77 | 87,350.83 | 13,623.83 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,949.30 | 3,500.00 | 3,500.00 | 23,547.75 | 17,576.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,030.00 | 5,803.31 | 113.96 | 3,629.33 | 3,392.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44.18 | 2,430.32 | 35.64 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,023.48 | 11,733.62 | 3,649.61 | 27,177.08 | 20,968.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,914.88 | 17,814.22 | 1,237.16 | 60,173.75 | -7,344.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,420.10 | -260.81 | 118.03 | -394.79 | 606.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,765.95 | -12,391.39 | -16,371.41 | 14,518.12 | 6,574.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,649.55 | 38,649.55 | 38,649.55 | 24,131.43 | 24,131.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,415.49 | 26,258.16 | 22,278.14 | 38,649.55 | 30,706.22 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 13,762.07 | -- | 17,007.47 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,191.62 | -- | 2,641.55 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 548.63 | -- | 761.78 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 386.15 | -- | 441.52 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 296.97 | -- | 598.44 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 44.45 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -101.34 | -- | 356.28 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 713.17 | -- | 245.26 | -- |
| 投资损失 | -- | -949.82 | -- | -47.82 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -681.14 | -- | -1,690.31 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3.23 | -- | -129.15 | -- |
| 存货的减少 | -- | -21,448.30 | -- | -7,942.28 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -23,293.35 | -- | -18,804.60 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 37,310.62 | -- | 28,063.33 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 201.18 | -- | 769.45 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,933.23 | -- | 22,315.35 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 26,258.16 | -- | 38,649.55 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 38,649.55 | -- | 24,131.43 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,391.39 | -- | 14,518.12 | -- |
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