报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,441.45 | 27,065.56 | 17,199.36 | 7,112.51 |
收到的税费返还 | -- | 116.61 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,946.93 | 2,689.51 | 2,015.57 | 166.31 |
经营活动现金流入小计 | 43,388.38 | 29,871.67 | 19,214.93 | 7,278.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,511.58 | 7,173.92 | 4,151.73 | 1,810.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,186.66 | 4,895.18 | 3,177.53 | 1,767.34 |
支付的各项税费 | 6,460.92 | 4,262.03 | 2,598.21 | 1,479.84 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,097.43 | 3,959.47 | 2,751.47 | 1,273.71 |
经营活动现金流出小计 | 27,256.59 | 20,290.60 | 12,678.95 | 6,331.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,131.79 | 9,581.07 | 6,535.99 | 947.80 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 158,800.00 | 114,800.00 | 38,700.00 | 12,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,054.54 | 595.96 | 154.92 | 43.30 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.50 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 159,855.04 | 115,395.96 | 38,854.92 | 12,043.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,450.41 | 9,502.52 | 5,876.50 | 2,050.91 |
投资所支付的现金 | 172,100.00 | 158,800.00 | 81,100.00 | 24,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 186,550.41 | 168,302.52 | 86,976.50 | 26,050.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | -26,695.37 | -52,906.56 | -48,121.58 | -14,007.62 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 2,679.53 | 2,679.53 | 2,679.53 | 2,679.53 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,679.53 | 2,679.53 | 2,679.53 | 2,679.53 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,422.55 | 2,422.48 | 2,422.48 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9.45 | 14.98 | 4.78 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2,432.00 | 2,437.46 | 2,427.27 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 247.53 | 242.07 | 252.26 | 2,679.53 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.74 | 0.63 | 0.19 | -0.55 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,315.31 | -43,082.78 | -41,333.14 | -10,380.84 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 60,726.97 | 60,726.97 | 60,726.97 | 60,726.97 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 50,411.66 | 17,644.19 | 19,393.83 | 50,346.13 |
附注 |
净利润 | 14,169.09 | -- | 5,144.10 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 119.60 | -- | -33.93 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,148.40 | -- | 1,427.28 | -- |
无形资产摊销 | 66.68 | -- | 32.27 | -- |
长期待摊费用摊销 | 240.56 | -- | 115.95 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.45 | -- | 2.33 | -- |
固定资产报废损失 | 2.45 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.67 | -- | -0.19 | -- |
投资损失 | -944.70 | -- | -119.53 | -- |
递延所得税资产减少 | -17.87 | -- | 5.12 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -1,392.14 | -- | -783.96 | -- |
经营性应收项目的减少 | -1,703.52 | -- | 564.41 | -- |
经营性应付项目的增加 | 1,379.02 | -- | -218.46 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 1,060.45 | -- | 400.59 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 16,131.79 | -- | 6,535.99 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 50,411.66 | -- | 19,393.83 | -- |
现金的期初余额 | 60,726.97 | -- | 60,726.97 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -10,315.31 | -- | -41,333.14 | -- |