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| 透景生命(300642) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,191.59 | 54,789.07 | 36,980.62 | 19,157.31 | |
| 收到的税费返还 | 306.67 | 743.56 | 266.97 | 253.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,389.99 | 468.65 | 179.12 | 63.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 72,888.25 | 56,001.29 | 37,426.71 | 19,474.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,574.94 | 20,115.87 | 10,717.97 | 4,331.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,104.25 | 11,997.71 | 8,313.88 | 4,148.42 | |
| 支付的各项税费 | 6,856.36 | 4,539.48 | 3,360.80 | 1,691.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,880.76 | 6,294.21 | 3,672.90 | 2,336.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 56,416.31 | 42,947.27 | 26,065.55 | 12,507.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,471.95 | 13,054.02 | 11,361.16 | 6,967.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 116,387.00 | 86,811.00 | 62,811.00 | 16,130.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 699.97 | 493.07 | 403.11 | 114.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.10 | 12.44 | 0.44 | 0.44 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 117,102.07 | 87,316.51 | 63,214.55 | 16,245.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,689.85 | 4,785.59 | 2,921.03 | 1,624.01 | |
| 投资所支付的现金 | 117,162.00 | 83,034.00 | 59,134.00 | 8,820.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 123,851.85 | 87,819.59 | 62,055.03 | 10,444.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,749.78 | -503.08 | 1,159.52 | 5,801.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 684.00 | 660.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 684.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 598.26 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,684.00 | 1,258.26 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,077.91 | 4,071.68 | 4,071.68 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,276.23 | 2,197.01 | 2,097.38 | 651.38 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,354.14 | 6,268.68 | 6,169.06 | 651.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,670.14 | -5,010.42 | -6,169.06 | -651.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 649.33 | 680.94 | 309.39 | -21.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,701.36 | 8,221.46 | 6,661.00 | 12,095.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,621.20 | 18,621.20 | 18,621.20 | 18,621.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,322.56 | 26,842.66 | 25,282.20 | 30,716.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,374.83 | -- | 4,305.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,356.48 | -- | 615.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,307.28 | -- | 3,600.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 232.80 | -- | 111.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 269.22 | -- | 130.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.43 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 61.26 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,785.05 | -- | -1,146.48 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -575.22 | -- | -272.47 | -- | |
| 投资损失 | -1,840.38 | -- | -613.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -210.49 | -- | 61.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 97.72 | -- | 74.60 | -- | |
| 存货的减少 | -561.28 | -- | -1,873.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,745.12 | -- | -4,956.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,796.42 | -- | 10,705.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 163.42 | -- | 341.46 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,471.95 | -- | 11,361.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,322.56 | -- | 25,282.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,621.20 | -- | 18,621.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,701.36 | -- | 6,661.00 | -- | |
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